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Fourth Dimension Wealth

Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
76
Costco
COST
441 Mrd. $
722.610 $ 0,23 %
772
+329
+74 % +327.805 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
719.750 $ 0,23 %
6.022
+286
+5 % +31.316 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
78
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
717.908 $ 0,23 %
14.077
-2.136
-13 % -108.766 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
79
Eaton
ETN
148 Mrd. $
716.308 $ 0,23 %
1.681
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
80
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
703.686 $ 0,22 %
6.213
+2.502
+67 % +310.605 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
81
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
703.479 $ 0,22 %
4.301
-19
-0,4 % -2.846 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYD-Symbol
82
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
487 Mio. $
692.464 $ 0,22 %
30.239
+16.224
+116 % +368.784 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
650.712 $ 0,21 %
9.632
+109
+1 % +7.013 $
2024 Q4
6 Quartale
FLHY-Symbol
84
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
646.198 $ 0,2 %
26.603
+10.331
+63 % +250.802 $
2024 Q4
6 Quartale
MEAR-Symbol
85
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
639.216 $ 0,2 %
12.688
-1.922
-13 % -96.664 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
86
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
628.139 $ 0,2 %
2.496
+1.078
+76 % +231.927 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
87
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
625.477 $ 0,2 %
2.133
+210
+11 % +61.076 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
88
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
610.597 $ 0,19 %
1.279
-117
-8 % -47.477 $
2024 Q4
6 Quartale
NVT-Symbol
89
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
588.457 $ 0,19 %
3.469
+418
+14 % +65.173 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
90
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
585.695 $ 0,19 %
550
+450
+450 % +395.314 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
91
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
546.809 $ 0,17 %
5.785
+208
+4 % +19.670 $
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
92
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
534.280 $ 0,17 %
+3.127
Neu +531.225 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
93
Home Depot
HD
314 Mrd. $
524.435 $ 0,17 %
1.487
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
94
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
523.189 $ 0,17 %
4.133
+347
+9 % +43.772 $
2024 Q4
6 Quartale
MLN-Symbol
95
VanEck Long Muni ETF
MLN
700 Mio. $
521.211 $ 0,16 %
29.314
-7.753
-21 % -136.445 $
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
96
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
515.431 $ 0,16 %
2.016
+619
+44 % +151.965 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
97
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
514.940 $ 0,16 %
1.510
+910
+152 % +208.296 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
98
Mastercard
MA
543 Mrd. $
509.491 $ 0,16 %
992
+10
+1 % +4.986 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
99
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
492.435 $ 0,16 %
6.231
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
488.576 $ 0,15 %
1.336
-20
-1 % -6.812 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .