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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$4512억
| US$72.3만 | 0.23% |
772
+329
| +74% | +US$32.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$72만 | 0.23% |
6,022
+286
| +5% | +US$3.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.1억
| US$71.8만 | 0.23% |
14,077
-2,136
| -13% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Eaton
ETN
US$1433억
| US$71.6만 | 0.23% |
1,681
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$70.4만 | 0.22% |
6,213
+2,502
| +67% | +US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$106억
| US$70.3만 | 0.22% |
4,301
-19
| -0.4% | -US$2.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.9억
| US$69.2만 | 0.22% |
30,239
+16,224
| +116% | +US$36.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$65.1만 | 0.21% |
9,632
+109
| +1% | +US$7.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.3억
| US$64.6만 | 0.2% |
26,603
+10,331
| +63% | +US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$63.9만 | 0.2% |
12,688
-1,922
| -13% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$62.8만 | 0.2% |
2,496
+1,078
| +76% | +US$23.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$62.5만 | 0.2% |
2,133
+210
| +11% | +US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$61.1만 | 0.19% |
1,279
-117
| -8% | -US$4.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$58.8만 | 0.19% |
3,469
+418
| +14% | +US$6.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$58.6만 | 0.19% |
550
+450
| +450% | +US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$54.7만 | 0.17% |
5,785
+208
| +4% | +US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$53.4만 | 0.17% |
+3,127
| 신규 | +US$53.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Home Depot
HD
US$3270억
| US$52.4만 | 0.17% |
1,487
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$52.3만 | 0.17% |
4,133
+347
| +9% | +US$4.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.08억
| US$52.1만 | 0.16% |
29,314
-7,753
| -21% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$51.5만 | 0.16% |
2,016
+619
| +44% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$51.5만 | 0.16% |
1,510
+910
| +152% | +US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
Mastercard
MA
US$5547억
| US$50.9만 | 0.16% |
992
+10
| +1% | +US$4.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$49.2만 | 0.16% |
6,231
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$48.9만 | 0.15% |
1,336
-20
| -1% | -US$6.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.