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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
US$7658억
| US$34.3만 | 0.11% |
999
+50
| +5% | +US$1.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
TPG
TPG
US$74.4억
| US$33.2만 | 0.1% |
+8,183
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$32.5만 | 0.1% |
14,260
+969
| +7% | +US$2.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
129
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
US$8.69억
| US$32.3만 | 0.1% |
12,980
+843
| +7% | +US$2.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$32만 | 0.1% |
2,050
-100
| -5% | -US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
131
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$32만 | 0.1% |
4,168
-42
| -1% | -US$3.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$31.3만 | 0.1% |
445
+75
| +20% | +US$5.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$31만 | 0.1% |
11,359
+1,249
| +12% | +US$3.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Dominion Energy
D
US$573억
| US$28.7만 | 0.09% |
4,203
-193
| -4% | -US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$28.7만 | 0.09% |
947
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$28.4만 | 0.09% |
8,382
-166
| -2% | -US$5.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$28.1만 | 0.09% |
+3,902
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
United Airlines
UAL
US$318억
| US$28만 | 0.09% |
2,057
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$27.2만 | 0.09% |
2,498
-43
| -2% | -US$4.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
Southern Company
SO
US$1069억
| US$26.8만 | 0.08% |
2,797
+2,572
| +1,143% | +US$24.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$25.7만 | 0.08% |
1,059
-28
| -3% | -US$6.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
142
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$25.4만 | 0.08% |
3,347
+3,267
| +4,084% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
143
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$24.5만 | 0.08% |
1,617
+1,517
| +1,517% | +US$24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
144
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.88억
| US$24만 | 0.08% |
+5,038
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$24만 | 0.08% |
1,637
+1,571
| +2,380% | +US$28.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
KLA
KLAC
US$1900억
| US$22.6만 | 0.07% |
+750
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$22.4만 | 0.07% |
+310
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$22.3만 | 0.07% |
+598
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$22.3만 | 0.07% |
1,522
-20
| -1% | -US$2.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
150
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$21.8만 | 0.07% |
1,995
-16
| -0.8% | -US$1.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.