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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
| US$14만 | 0.04% |
908
+259
| +40% | +US$4.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
177
Lam Research
LRCX
US$2850억
| US$14만 | 0.04% |
323
+23
| +8% | +US$6.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$13.8만 | 0.04% |
458
-13
| -3% | -US$3.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Verizon
VZ
US$1816억
| US$13.6만 | 0.04% |
3,215
-300
| -9% | -US$1.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
NextEra Energy
NEE
US$1725억
| US$13.3만 | 0.04% |
1,512
+118
| +8% | +US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$13만 | 0.04% |
3,534
+1,240
| +54% | +US$4.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
182
AT&T
T
US$1457억
| US$12.6만 | 0.04% |
6,084
-631
| -9% | -US$1.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.5억
| US$12.6만 | 0.04% |
2,365
-1,250
| -35% | -US$6.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
Lockheed Martin
LMT
US$1356억
| US$12.5만 | 0.04% |
245
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
Qualcomm
QCOM
US$1867억
| US$12.5만 | 0.04% |
674
+55
| +9% | +US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
Nebius Group N.V.
NBIS
US$434억
| US$12.4만 | 0.04% |
+450
| 신규 | +US$8.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$12.2만 | 0.04% |
516
+10
| +2% | +US$2.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
188
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445억
| US$12.1만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$11.8만 | 0.04% |
4,613
+735
| +19% | +US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
190
Dollar General
DG
US$298억
| US$11.6만 | 0.04% |
1,010
+100
| +11% | +US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$11.4만 | 0.04% |
4,737
-50
| -1% | -US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$567억
| US$11.4만 | 0.04% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
Walt Disney
DIS
US$1941억
| US$11.2만 | 0.04% |
1,161
+44
| +4% | +US$4.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
194
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$107억
| US$10.8만 | 0.03% |
570
-119
| -17% | -US$2.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
195
Philip Morris
PM
US$3129억
| US$10.4만 | 0.03% |
576
+143
| +33% | +US$2.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Cloudflare
NET
US$1073억
| US$10.1만 | 0.03% |
411
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
197
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| US$10.1만 | 0.03% |
440
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
198
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$9.7만 | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
US$1133억
| US$9.6만 | 0.03% |
437
+17
| +4% | +US$3.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
200
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$9.6만 | 0.03% |
731
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.