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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,26 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
908
+259
| +40% | +US$ 43,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
Lam Research
LRCX
US$ 300 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
323
+23
| +8% | +US$ 6,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75 bi
| US$ 138 mil | 0,04% |
458
-13
| -3% | -US$ 3,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 136 mil | 0,04% |
3.215
-300
| -9% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 133 mil | 0,04% |
1.512
+118
| +8% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,7 bi
| US$ 130 mil | 0,04% |
3.534
+1.240
| +54% | +US$ 46,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 126 mil | 0,04% |
6.084
-631
| -9% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,21 bi
| US$ 126 mil | 0,04% |
2.365
-1.250
| -35% | -US$ 67,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
| US$ 125 mil | 0,04% |
245
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 125 mil | 0,04% |
674
+55
| +9% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45,7 bi
| US$ 124 mil | 0,04% |
+450
| Nova | +US$ 89,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
516
+10
| +2% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 121 mil | 0,04% |
1.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 118 mil | 0,04% |
4.613
+735
| +19% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Dollar General
DG
US$ 28,3 bi
| US$ 116 mil | 0,04% |
1.010
+100
| +11% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
4.737
-50
| -1% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,3 bi
| US$ 114 mil | 0,04% |
1.034
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 112 mil | 0,04% |
1.161
+44
| +4% | +US$ 4,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 108 mil | 0,03% |
570
-119
| -17% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 104 mil | 0,03% |
576
+143
| +33% | +US$ 24,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 101 mil | 0,03% |
411
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,5 bi
| US$ 101 mil | 0,03% |
440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 96,9 mil | 0,03% |
600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 96,4 mil | 0,03% |
437
+17
| +4% | +US$ 3,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 96,2 mil | 0,03% |
731
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.