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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,7 bi
| US$ 96,1 mil | 0,03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Welltower
WELL
US$ 165 bi
| US$ 93,3 mil | 0,03% |
411
+300
| +270% | +US$ 63,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
Zscaler
ZS
US$ 42,4 bi
| US$ 92,5 mil | 0,03% |
655
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Lumentum
LITE
US$ 77,1 bi
| US$ 91 mil | 0,03% |
106
-176
| -62% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 90,7 mil | 0,03% |
1.049
-12
| -1% | -US$ 1,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Franklin FTSE Mexico ETF
FLMX
US$ 83,9 mi
| US$ 89,8 mil | 0,03% |
2.452
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 87,6 mil | 0,03% |
1.843
+1.648
| +845% | +US$ 78,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Vistra
VST
US$ 48,4 bi
| US$ 86,5 mil | 0,03% |
545
-492
| -47% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 85,2 mil | 0,03% |
3.540
+174
| +5% | +US$ 4,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 85,2 mil | 0,03% |
629
-100
| -14% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,3 bi
| US$ 83 mil | 0,03% |
886
+91
| +11% | +US$ 6,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
SL Green Realty
SLG
US$ 3,61 bi
| US$ 82,8 mil | 0,03% |
1.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
| US$ 82,6 mil | 0,03% |
+208
| Nova | +US$ 82,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,46 bi
| US$ 81,4 mil | 0,03% |
2.057
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 81,2 mil | 0,03% |
643
-5
| -0,8% | -US$ 659 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 79,5 mil | 0,03% |
568
+196
| +53% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,2 bi
| US$ 79,2 mil | 0,03% |
230
+20
| +10% | +US$ 6,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Teradyne
TER
US$ 50 bi
| US$ 78,4 mil | 0,02% |
162
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 77,5 mil | 0,02% |
+772
| Nova | +US$ 77,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
CoreWeave
CRWV
US$ 31,9 bi
| US$ 76,3 mil | 0,02% |
767
-33
| -4% | -US$ 3,56 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 74,2 mil | 0,02% |
548
+73
| +15% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Steris
STE
US$ 22,4 bi
| US$ 73,7 mil | 0,02% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,55 bi
| US$ 72,8 mil | 0,02% |
6.714
-44
| -0,7% | -US$ 485 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Oneok
OKE
US$ 60,5 bi
| US$ 72,4 mil | 0,02% |
833
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 69,1 bi
| US$ 70,8 mil | 0,02% |
+108
| Nova | +US$ 58,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.