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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 96.082 $ | 0,03 % |
256
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 93.285 $ | 0,03 % |
411
+300
| +270 % | +63.423 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
203
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 92.453 $ | 0,03 % |
655
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 90.954 $ | 0,03 % |
106
-176
| -62 % | -157.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 90.655 $ | 0,03 % |
1.049
-12
| -1 % | -1.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Franklin FTSE Mexico ETF
FLMX
84,4 Mio. $
| 89.770 $ | 0,03 % |
2.452
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 87.617 $ | 0,03 % |
1.843
+1.648
| +845 % | +78.255 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 86.455 $ | 0,03 % |
545
-492
| -47 % | -76.330 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 85.239 $ | 0,03 % |
3.540
+174
| +5 % | +4.552 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 85.166 $ | 0,03 % |
629
-100
| -14 % | -14.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 82.983 $ | 0,03 % |
886
+91
| +11 % | +6.870 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
SL Green Realty
SLG
3,31 Mrd. $
| 82.832 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 82.612 $ | 0,03 % |
+208
| Neu | +82.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
| 81.395 $ | 0,03 % |
2.057
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 81.236 $ | 0,03 % |
643
-5
| -0,8 % | -659 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
216
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 79.497 $ | 0,03 % |
568
+196
| +53 % | +25.515 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 79.194 $ | 0,03 % |
230
+20
| +10 % | +6.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
218
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 78.382 $ | 0,02 % |
162
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 77.462 $ | 0,02 % |
+772
| Neu | +77.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 76.347 $ | 0,02 % |
767
-33
| -4 % | -3.562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 74.178 $ | 0,02 % |
548
+73
| +15 % | +10.350 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 73.700 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 72.787 $ | 0,02 % |
6.714
-44
| -0,7 % | -485 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
224
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 72.421 $ | 0,02 % |
833
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 70.836 $ | 0,02 % |
+108
| Neu | +58.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .