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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 214.751 $ | 0,07 % |
2.642
+325
| +14 % | +25.667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,78 Mrd. $
| 207.168 $ | 0,07 % |
5.523
-1.297
| -19 % | -48.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 206.842 $ | 0,07 % |
943
+37
| +4 % | +7.759 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,06 Mrd. $
| 202.533 $ | 0,06 % |
562
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 199.112 $ | 0,06 % |
1.426
+826
| +138 % | +83.529 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 196.278 $ | 0,06 % |
2.728
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 191.708 $ | 0,06 % |
1.740
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 182.607 $ | 0,06 % |
580
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
311 Mio. $
| 179.463 $ | 0,06 % |
3.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 177.728 $ | 0,06 % |
2.421
+301
| +14 % | +22.087 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 176.561 $ | 0,06 % |
700
-400
| -36 % | -91.877 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 175.736 $ | 0,06 % |
1.530
+1.330
| +665 % | +149.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 174.699 $ | 0,06 % |
2.350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 172.089 $ | 0,05 % |
1.475
-254
| -15 % | -34.649 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 170.777 $ | 0,05 % |
1.329
+330
| +33 % | +38.626 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 167.463 $ | 0,05 % |
264
+10
| +4 % | +5.792 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 164.877 $ | 0,05 % |
869
+21
| +2 % | +3.851 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
| 164.656 $ | 0,05 % |
622
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
169
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 162.534 $ | 0,05 % |
311
-18.999
| -98 % | -9,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
166 Mio. $
| 161.889 $ | 0,05 % |
3.475
-519
| -13 % | -24.018 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Casella Waste Systems
CWST
5,74 Mrd. $
| 153.795 $ | 0,05 % |
+1.586
| Neu | +135.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 146.270 $ | 0,05 % |
525
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| 142.059 $ | 0,04 % |
630
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 141.828 $ | 0,04 % |
400
-300
| -43 % | -79.769 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 141.041 $ | 0,04 % |
2.950
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .