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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 215 k | 0.07% |
2,642
+325
| +14% | +USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5771 M
| USD 207 k | 0.07% |
5,523
-1,297
| -19% | -USD 48.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
943
+37
| +4% | +USD 7.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 203 k | 0.06% |
562
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 199 k | 0.06% |
1,426
+826
| +138% | +USD 83.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 196 k | 0.06% |
2,728
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 192 k | 0.06% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 183 k | 0.06% |
580
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
USD 313 M
| USD 179 k | 0.06% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 178 k | 0.06% |
2,421
+301
| +14% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 177 k | 0.06% |
700
-400
| -36% | -USD 91.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 176 k | 0.06% |
1,530
+1,330
| +665% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 175 k | 0.06% |
2,350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 172 k | 0.05% |
1,475
-254
| -15% | -USD 34.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 171 k | 0.05% |
1,329
+330
| +33% | +USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 167 k | 0.05% |
264
+10
| +4% | +USD 5.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 165 k | 0.05% |
869
+21
| +2% | +USD 3.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 165 k | 0.05% |
622
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
169
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 163 k | 0.05% |
311
-18,999
| -98% | -USD 9.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 168 M
| USD 162 k | 0.05% |
3,475
-519
| -13% | -USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Casella Waste Systems
CWST
USD 6212 M
| USD 154 k | 0.05% |
+1,586
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 146 k | 0.05% |
525
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 142 k | 0.04% |
630
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 142 k | 0.04% |
400
-300
| -43% | -USD 79.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 141 k | 0.04% |
2,950
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.