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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 485 k | 0.15% |
1,330
+161
| +14% | +USD 60.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 477 k | 0.15% |
2,101
+336
| +19% | +USD 74.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 476 k | 0.15% |
6,687
+1,050
| +19% | +USD 73.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Brixmor Property Group
BRX
USD 8632 M
| USD 474 k | 0.15% |
15,025
+2,255
| +18% | +USD 68.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Loar Holdings
LOAR
USD 5768 M
| USD 471 k | 0.15% |
5,841
+1,454
| +33% | +USD 92.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 462 k | 0.15% |
2,504
+712
| +40% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 455 k | 0.14% |
6,495
+6,395
| +6,395% | +USD 412 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Golar LNG
GLNG
USD 4657 M
| USD 436 k | 0.14% |
8,742
+1,142
| +15% | +USD 60.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 435 k | 0.14% |
1,035
-137
| -12% | -USD 54.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 431 k | 0.14% |
1,653
+803
| +94% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 426 k | 0.13% |
5,151
-34
| -0.7% | -USD 2.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 424 k | 0.13% |
+1,168
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 422 k | 0.13% |
2,772
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 413 k | 0.13% |
825
+419
| +103% | +USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 412 k | 0.13% |
4,162
+402
| +11% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 404 k | 0.13% |
4,100
+50
| +1% | +USD 4.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 394 k | 0.12% |
+6,884
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 384 k | 0.12% |
6,806
+119
| +2% | +USD 6.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 375 k | 0.12% |
3,774
+1,028
| +37% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 370 k | 0.12% |
539
+294
| +120% | +USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 369 k | 0.12% |
3,551
+782
| +28% | +USD 92.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 360 k | 0.11% |
865
+698
| +418% | +USD 259 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 356 k | 0.11% |
557
+117
| +27% | +USD 56.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 260 M
| USD 352 k | 0.11% |
14,935
-3,108
| -17% | -USD 73.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 347 k | 0.11% |
+3,987
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.