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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Celestica
CLS
$328億
| $48.5万 | 0.15% |
1,330
+161
| +14% | +$6.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Dick's Sporting Goods
DKS
$143億
| $47.7万 | 0.15% |
2,101
+336
| +19% | +$7.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $47.6万 | 0.15% |
6,687
+1,050
| +19% | +$7.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
104
Brixmor Property Group
BRX
$86.3億
| $47.4万 | 0.15% |
15,025
+2,255
| +18% | +$6.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
Loar Holdings
LOAR
$57.7億
| $47.1万 | 0.15% |
5,841
+1,454
| +33% | +$9.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
DoorDash
DASH
$777億
| $46.2万 | 0.15% |
2,504
+712
| +40% | +$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
107
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $45.5万 | 0.14% |
6,495
+6,395
| +6,395% | +$41.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
108
Golar LNG
GLNG
$46.6億
| $43.6万 | 0.14% |
8,742
+1,142
| +15% | +$6.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $43.5万 | 0.14% |
1,035
-137
| -12% | -$5.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
110
Valero Energy
VLO
$1207億
| $43.1万 | 0.14% |
1,653
+803
| +94% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $42.6万 | 0.13% |
5,151
-34
| -0.7% | -$2,810 |
2024 Q4
6四半期
|
|
112
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $42.4万 | 0.13% |
+1,168
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $42.2万 | 0.13% |
2,772
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $41.3万 | 0.13% |
825
+419
| +103% | +$20.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $41.2万 | 0.13% |
4,162
+402
| +11% | +$3.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
116
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.3億
| $40.4万 | 0.13% |
4,100
+50
| +1% | +$4,728 |
2024 Q4
6四半期
|
|
117
Tyson Foods
TSN
$199億
| $39.4万 | 0.12% |
+6,884
| 新規 | +$43.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $38.4万 | 0.12% |
6,806
+119
| +2% | +$6,031 |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
ServiceNow
NOW
$1643億
| $37.5万 | 0.12% |
3,774
+1,028
| +37% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $37万 | 0.12% |
539
+294
| +120% | +$19.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $36.9万 | 0.12% |
3,551
+782
| +28% | +$9.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
122
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $36万 | 0.11% |
865
+698
| +418% | +$25.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
123
Western Digital
WDC
$1286億
| $35.6万 | 0.11% |
557
+117
| +27% | +$5.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
124
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
$2.6億
| $35.2万 | 0.11% |
14,935
-3,108
| -17% | -$7.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Interactive Brokers
IBKR
$364億
| $34.7万 | 0.11% |
+3,987
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。