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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Korea Electric Power
KEP
$146億
| – | – |
-915
| 解消 | -$1.3万 | – |
|
702
Kontoor Brands
KTB
$43.3億
| – | – |
-5,119
| 解消 | -$36万 | – |
|
703
上場廃止
Masimo
MASI
| – | – |
-100
| 解消 | -$1.78万 | – |
|
704
Blue Owl Capital
OWL
$70.6億
| – | – |
-100
| 解消 | -$913 | – |
|
705
Repligen
RGEN
$110億
| – | – |
-20
| 解消 | -$2,356 | – |
|
706
上場廃止
Cambria Cannabis ETF
TOKE
| – | – |
-11
| 解消 | -$56 | – |
|
707
T. Rowe Price
TROW
$236億
| – | – |
-140
| 解消 | -$1.26万 | – |
|
708
Unilever
UL
$1416億
| – | – |
-82
| 解消 | -$4,672 | – |
|
709
Wynn Resorts
WYNN
$87.9億
| – | – |
-2,923
| 解消 | -$29.7万 | – |
|
710
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
$1.6億
| – | – |
-38
| 解消 | -$2,979 | – |
|
|
OS
711
上場廃止
OneStream Inc
OS
| – | – |
-140
| 解消 | -$3,360 | – |
|
712
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.2億
| – | – |
-100
| 解消 | -$1,689 | – |
|
713
USA Rare Earth Inc
USAR
$31億
| – | – |
-950
| 解消 | -$1.44万 | – |
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
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- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。