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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$156億
| $2,410 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,191 |
2026 Q2
0四半期
|
|
602
Dolby
DLB
$60.7億
| $2,366 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$2,581 |
2026 Q2
0四半期
|
|
603
C3.ai
AI
$19億
| $2,354 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
604
Bunge Global
BG
$194億
| $2,348 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$2,704 |
2026 Q2
0四半期
|
|
605
Waters Corp
WAT
$468億
| $2,250 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
606
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.2億
| $2,228 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
607
Venture Global Inc
VG
$295億
| $2,226 | ﹤0.01% |
200
-1,001
| -83% | -$1.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
608
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
$1.14億
| $2,208 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
609
Rocket Companies
RKT
$410億
| $2,205 | ﹤0.01% |
140
+136
| +3,400% | +$1,961 |
2024 Q4
6四半期
|
|
610
Universal Display
OLED
$40.5億
| $2,165 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
611
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.39億
| $2,144 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$2,296 |
2026 Q2
0四半期
|
|
612
Ferguson
FERG
$503億
| $2,136 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$2,171 |
2026 Q2
0四半期
|
|
613
Veralto
VLTO
$287億
| $2,128 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$2,084 |
2026 Q2
0四半期
|
|
614
EQT Corp
EQT
$312億
| $2,074 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$2,188 |
2026 Q2
0四半期
|
|
615
Pentair
PNR
$112億
| $2,070 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$2,136 |
2026 Q2
0四半期
|
|
616
Alcon
ALC
$358億
| $2,013 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$2,101 |
2026 Q2
0四半期
|
|
617
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $1,868 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
618
Unity
U
$223億
| $1,829 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
619
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.51億
| $1,816 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
620
American States Water
AWR
$35.7億
| $1,800 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
621
Navitas Semiconductor
NVTS
$25.3億
| $1,792 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -$1,908 |
2026 Q1
1四半期
|
|
622
Rivian
RIVN
$204億
| $1,735 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
623
Rocket Lab Corp
RKLB
$401億
| $1,626 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,594 |
2026 Q2
0四半期
|
|
624
Bloom Energy
BE
$548億
| $1,513 | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -$2.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
625
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $1,459 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。