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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$133억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
Dolby
DLB
US$57.8억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$2.58천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
C3.ai
AI
US$19.6억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
604
Bunge Global
BG
US$194억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
Waters Corp
WAT
US$469억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
606
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.61억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
607
Venture Global Inc
VG
US$357억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
200
-1,001
| -83% | -US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.12억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
609
Rocket Companies
RKT
US$329억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
140
+136
| +3,400% | +US$1.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
610
Universal Display
OLED
US$40.7억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
611
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
Ferguson
FERG
US$440억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.17천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
613
Veralto
VLTO
US$250억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
EQT Corp
EQT
US$346억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$2.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
Pentair
PNR
US$104억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$2.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Alcon
ALC
US$336억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
618
Unity
U
US$176억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
619
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.3억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
620
American States Water
AWR
US$33.6억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
621
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Rivian
RIVN
US$168억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
623
Rocket Lab Corp
RKLB
US$368억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Bloom Energy
BE
US$664억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
625
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.