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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.8 mil M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
602
Dolby
DLB
USD 6058 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
C3.ai
AI
USD 1904 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
Bunge Global
BG
USD 19.1 mil M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
605
Waters Corp
WAT
USD 46.7 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 314 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
607
Venture Global Inc
VG
USD 30 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
200
-1,001
| -83% | -USD 12.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
608
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
USD 114 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
609
Rocket Companies
RKT
USD 41 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
140
+136
| +3,400% | +USD 1.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
610
Universal Display
OLED
USD 4069 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
611
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 958 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
612
Ferguson
FERG
USD 50.2 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
EQT Corp
EQT
USD 32.5 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
615
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 2.14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Alcon
ALC
USD 35.8 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
618
Unity
U
USD 22.3 mil M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
619
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 851 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
620
American States Water
AWR
USD 3564 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
621
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2528 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -USD 1.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
622
Rivian
RIVN
USD 20 mil M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
623
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 40.1 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
624
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
5
-95
| -95% | -USD 24.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.