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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Roblox
RBLX
USD 34.1 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
627
Cerence
CRNC
USD 363 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
628
DigitalOcean
DOCN
USD 8342 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.6 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
630
Devon Energy
DVN
USD 47.2 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
631
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1274 M
| USD 970 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
632
Newell Brands
NWL
USD 2496 M
| USD 964 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
633
Wave Life Sciences
WVE
USD 635 M
| USD 872 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.6 mil M
| USD 829 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
635
BigBear.ai
BBAI
USD 1069 M
| USD 807 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
636
QuantumScape Corp
QS
USD 2545 M
| USD 756 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
637
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6482 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
638
US Global Jets ETF
JETS
USD 892 M
| USD 731 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
EchoStar
ECHO
USD 26.2 mil M
| USD 711 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 856 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Sylvamo
SLVM
USD 1336 M
| USD 680 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
641
Nyxoah
NYXH
USD 87.5 M
| USD 676 | ﹤0.01% |
400
-390
| -49% | -USD 1.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
642
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6858 M
| USD 641 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
643
International Paper
IP
USD 18.9 mil M
| USD 572 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 514 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
644
Versant Media Group
VSNT
USD 4645 M
| USD 545 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
645
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 542 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
646
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9949 M
| USD 540 | ﹤0.01% |
10
-8,563
| -100% | -USD 446 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
647
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.1 mil M
| USD 511 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
648
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1149 M
| USD 462 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
649
Teladoc Health
TDOC
USD 1715 M
| USD 390 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
650
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
DEEP
USD 25.3 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.