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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 600 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
652
Wolfspeed
WOLF
USD 1400 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
653
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 270 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
654
Kyndryl
KD
USD 3660 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
655
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8415 M
| USD 207 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
656
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
USD 65 M
| USD 198 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
657
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 116 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
658
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1130 M
| USD 194 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
659
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 175 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
660
Nokia
NOK
USD 46.3 mil M
| USD 173 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
661
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| USD 172 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
662
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6952 M
| USD 161 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
663
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2075 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8196 M
| USD 145 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
665
Blink Charging
BLNK
USD 75 M
| USD 134 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
666
Outset Medical
OM
USD 77.8 M
| USD 134 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
667
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1735 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
668
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 796 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
669
Invesco Solar ETF
TAN
USD 991 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
670
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 640 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
671
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1881 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
672
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 102 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
673
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2566 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
674
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 96 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
675
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 840 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.