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FDW
Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Atención médica | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 18.5 M | 5.84% |
203,501
+7,299
| +4% | +USD 642 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 18.4 M | 5.83% |
96,729
-296
| -0.3% | -USD 50.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.3 M | 4.83% |
52,823
-1,160
| -2% | -USD 332 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 10.6 M | 3.36% |
+83,090
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 10.5 M | 3.31% |
232,467
-38,568
| -14% | -USD 1.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.9 M | 3.14% |
49,692
+2,084
| +4% | +USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.77 M | 2.46% |
154,291
+4,951
| +3% | +USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.65 M | 2.42% |
53,882
+1,974
| +4% | +USD 273 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 7.28 M | 2.3% |
256,318
-71,239
| -22% | -USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.48 M | 2.05% |
27,170
-526
| -2% | -USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 6.45 M | 2.04% |
+69,937
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.14 M | 1.94% |
71,299
-2,147
| -3% | -USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.31 M | 1.68% |
98,991
+2,212
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.25 M | 1.66% |
9,035
+2,166
| +32% | +USD 888 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.22 M | 1.65% |
32,911
+794
| +2% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.14 M | 1.63% |
75,201
+1,580
| +2% | +USD 103 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 4.93 M | 1.56% |
114,507
+4,969
| +5% | +USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.81 M | 1.52% |
165,804
-34,469
| -17% | -USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.48 M | 1.42% |
38,241
+600
| +2% | +USD 70 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.44 M | 1.4% |
+14,664
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.99 M | 1.26% |
18,323
-547
| -3% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.99 M | 1.26% |
79,064
+21,118
| +36% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.87 M | 1.22% |
36,154
+883
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.81 M | 1.21% |
17,915
+1,645
| +10% | +USD 337 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.5 M | 1.11% |
3,034
+854
| +39% | +USD 640 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
BWG
LAM
RIS
PIA
IA
RCA
MAM
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.