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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 3.49 M | 1.1% |
18,860
+1,581
| +9% | +USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.11 M | 0.98% |
40,318
-222
| -0.5% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 3.01 M | 0.95% |
65,728
-42,117
| -39% | -USD 1.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 2.99 M | 0.95% |
2,496
+282
| +13% | +USD 288 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3074 M
| USD 2.96 M | 0.94% |
40,390
+3,911
| +11% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 2.82 M | 0.89% |
3,835
-5,910
| -61% | -USD 4.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.82 M | 0.89% |
7,563
+828
| +12% | +USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1944 M
| USD 2.8 M | 0.89% |
23,732
+2,585
| +12% | +USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.88% |
82,742
-16,084
| -16% | -USD 538 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.85% |
102,726
-18,522
| -15% | -USD 483 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.58 M | 0.81% |
6,965
-984
| -12% | -USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 2.35 M | 0.74% |
+45,776
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 2.31 M | 0.73% |
+29,058
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 2.13 M | 0.67% |
92,919
+6,026
| +7% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.11 M | 0.67% |
25,386
+1,251
| +5% | +USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.93 M | 0.61% |
5,404
+1,167
| +28% | +USD 420 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.85 M | 0.58% |
19,125
-1,133
| -6% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.57% |
15,249
-504
| -3% | -USD 57.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.72 M | 0.54% |
5,261
+1,122
| +27% | +USD 348 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.53% |
31,324
+747
| +2% | +USD 42.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.6 M | 0.51% |
2,848
+414
| +17% | +USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.56 M | 0.49% |
4,226
-6,258
| -60% | -USD 2.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1181 M
| USD 1.5 M | 0.47% |
66,918
+3,769
| +6% | +USD 84.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.43% |
22,365
-2,956
| -12% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.3 M | 0.41% |
3,438
+173
| +5% | +USD 69.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.