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FDW
Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 건강관리 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$349만 | 1.1% |
18,860
+1,581
| +9% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$311만 | 0.98% |
40,318
-222
| -0.5% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$301만 | 0.95% |
65,728
-42,117
| -39% | -US$192만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$299만 | 0.95% |
2,496
+282
| +13% | +US$28.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$296만 | 0.94% |
40,390
+3,911
| +11% | +US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$282만 | 0.89% |
3,835
-5,910
| -61% | -US$407만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$282만 | 0.89% |
7,563
+828
| +12% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.2억
| US$280만 | 0.89% |
23,732
+2,585
| +12% | +US$29.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$277만 | 0.88% |
82,742
-16,084
| -16% | -US$53.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$269만 | 0.85% |
102,726
-18,522
| -15% | -US$48.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$258만 | 0.81% |
6,965
-984
| -12% | -US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.88억
| US$235만 | 0.74% |
+45,776
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$231만 | 0.73% |
+29,058
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$213만 | 0.67% |
92,919
+6,026
| +7% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$211만 | 0.67% |
25,386
+1,251
| +5% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$193만 | 0.61% |
5,404
+1,167
| +28% | +US$42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$185만 | 0.58% |
19,125
-1,133
| -6% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$181만 | 0.57% |
15,249
-504
| -3% | -US$5.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$172만 | 0.54% |
5,261
+1,122
| +27% | +US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$166만 | 0.53% |
31,324
+747
| +2% | +US$4.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$160만 | 0.51% |
2,848
+414
| +17% | +US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$156만 | 0.49% |
4,226
-6,258
| -60% | -US$259만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.7억
| US$150만 | 0.47% |
66,918
+3,769
| +6% | +US$8.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$136만 | 0.43% |
22,365
-2,956
| -12% | -US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$130만 | 0.41% |
3,438
+173
| +5% | +US$6.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NF
BWG
LAM
RIS
PIA
IA
RCA
MAM
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth는 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Fourth Dimension Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만을 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였습니다.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fourth Dimension Wealth로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth는 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36%를 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.