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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLI-Symbol
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,1 %
18.860
+1.581
+9 % +274.746 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,98 %
40.318
-222
-0,5 % -16.289 $
2024 Q4
6 Quartale
TFI-Symbol
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,95 %
65.728
-42.117
-39 % -1,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,95 %
2.496
+282
+13 % +288.130 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSC-Symbol
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,94 %
40.390
+3.911
+11 % +266.825 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,89 %
3.835
-5.910
-61 % -4,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,89 %
7.563
+828
+12 % +335.009 $
2024 Q4
6 Quartale
QGRO-Symbol
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,89 %
23.732
+2.585
+12 % +293.536 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,88 %
82.742
-16.084
-16 % -538.290 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,85 %
102.726
-18.522
-15 % -482.887 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,81 %
6.965
-984
-12 % -351.840 $
2024 Q4
6 Quartale
GMUB-Symbol
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,74 %
+45.776
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLDM-Symbol
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,73 %
+29.058
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBTG-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,67 %
92.919
+6.026
+7 % +137.837 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,67 %
25.386
+1.251
+5 % +104.481 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,61 %
5.404
+1.167
+28 % +420.079 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,58 %
19.125
-1.133
-6 % -108.828 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,57 %
15.249
-504
-3 % -57.619 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,54 %
5.261
+1.122
+27 % +348.435 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,53 %
31.324
+747
+2 % +42.711 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,51 %
2.848
+414
+17 % +253.153 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
47
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,49 %
4.226
-6.258
-60 % -2,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPLB-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,47 %
66.918
+3.769
+6 % +84.092 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,43 %
22.365
-2.956
-12 % -176.913 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
50
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,41 %
3.438
+173
+5 % +69.365 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .