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Fourth Dimension Wealth

Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLW-Symbol
51
Corning
GLW
116 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,41 %
5.070
+4.633
+1.060 % +842.914 $
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,41 %
28.304
-111
-0,4 % -5.027 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
53
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,4 %
17.847
-1.298
-7 % -114.312 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
54
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,38 %
13.228
+685
+5 % +62.692 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
55
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,38 %
19.657
+5.807
+42 % +344.587 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
614 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
4.658
+1.385
+42 % +322.787 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTH-Symbol
57
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,36 %
50.833
+3.346
+7 % +74.890 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,36 %
1.506
+140
+10 % +101.501 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,34 %
12.919
-955
-7 % -76.122 $
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
60
Seagate
STX
159 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,34 %
1.103
+738
+202 % +562.958 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
61
Sandisk
SNDK
200 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,33 %
465
-123
-21 % -175.583 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,33 %
7.065
+68
+1 % +9.332 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,32 %
2.900
+417
+17 % +149.032 $
2024 Q4
6 Quartale
TAFI-Symbol
64
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
901.052 $ 0,28 %
35.728
+2.559
+8 % +64.431 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
65
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
891.415 $ 0,28 %
6.520
+161
+3 % +24.096 $
2024 Q4
6 Quartale
XLRE-Symbol
66
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,83 Mrd. $
884.066 $ 0,28 %
20.079
+352
+2 % +15.479 $
2024 Q4
6 Quartale
EBND-Symbol
67
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
880.677 $ 0,28 %
42.097
+3.976
+10 % +83.366 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
68
McDonald's
MCD
173 Mrd. $
851.127 $ 0,27 %
3.149
+967
+44 % +277.283 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
840.013 $ 0,27 %
14.566
+124
+0,9 % +6.621 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
889 Mrd. $
830.597 $ 0,26 %
1.109
+22
+2 % +16.020 $
2024 Q4
6 Quartale
MYCG-Symbol
71
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
44,8 Mio. $
811.076 $ 0,26 %
32.456
+2.061
+7 % +51.457 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSG-Symbol
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
803.608 $ 0,25 %
4.273
-988
-19 % -178.465 $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
73
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
800.462 $ 0,25 %
15.748
+336
+2 % +17.233 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
74
Marvell Technology
MRVL
218 Mrd. $
776.901 $ 0,25 %
2.608
+1.980
+315 % +397.007 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
75
CrowdStrike
CRWD
242 Mrd. $
765.429 $ 0,24 %
4.012
+2.292
+133 % +325.629 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montanaro Asset Management
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .