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RCA

Ranch Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 8,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+39 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,03 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
118
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+2,22 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.470 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+822.761 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+732.786 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+583.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,78 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,01 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+524.795 $
4
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+261.766 $
5
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+217.854 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,8 %
2 Technologie 18,95 %
3 Gesundheitswesen 8,43 %
4 Finanzwesen 8,08 %
5 Kommunikationsdienste 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,09 %
175.487
+9.380
+6 % +858.470 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,92 %
42.763
+648
+2 % +185.351 $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,35 %
52.929
+435
+0,8 % +89.438 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,3 %
27.541
+2.052
+8 % +822.761 $
2021 Q3
19 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,48 Mio. $ 3 %
40.047
+1.718
+4 % +394.488 $
2019 Q3
27 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,89 %
57.830
+855
+2 % +133.625 $
2021 Q3
19 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,3 %
123.116
+9.875
+9 % +583.470 $
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,13 %
57.172
+4.162
+8 % +435.259 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,59 Mio. $ 2,09 %
17.680
+60
+0,3 % +24.276 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,96 %
18.859
+1.447
+8 % +449.363 $
2019 Q3
27 Quartale
IRM-Symbol
11
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,71 %
42.611
+3.378
+9 % +414.127 $
2019 Q3
27 Quartale
CAH-Symbol
12
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,71 %
22.732
+1.735
+8 % +360.548 $
2019 Q4
26 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,62 %
50.841
+1.342
+3 % +134.089 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,61 %
36.258
+3.293
+10 % +428.677 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,6 %
14.162
+337
+2 % +121.308 $
2019 Q3
27 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,59 %
6.698
+285
+4 % +206.627 $
2019 Q3
27 Quartale
TDIV-Symbol
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,59 %
43.584
+277
+0,6 % +30.700 $
2019 Q3
27 Quartale
DIVO-Symbol
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,46 %
100.935
+5.939
+6 % +271.814 $
2019 Q3
27 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,46 %
6.441
+415
+7 % +273.433 $
2019 Q3
27 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,4 %
17.434
+1.494
+9 % +348.190 $
2019 Q3
27 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,39 %
12.108
+1.180
+11 % +403.930 $
2019 Q3
27 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,39 %
7.544
+358
+5 % +146.776 $
2020 Q1
25 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,3 %
96.936
+6.711
+7 % +314.827 $
2019 Q3
27 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,28 %
16.101
+1.213
+8 % +260.972 $
2019 Q3
27 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,28 %
21.175
-13
-0,1 % -2.221 $
2019 Q3
27 Quartale
1
2 3 4 5

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IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ranch Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ranch Capital Advisors 162 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Ranch Capital Advisors investierte 17,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 29.192 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 524.795 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ranch Capital Advisors im Q2 2026 war Archer Daniels Midland: 29.192 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Ranch Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 858.470 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ranch Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 524.795 $.
  • Ranch Capital Advisors hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ranch Capital Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Ranch Capital Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ranch Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ranch Capital Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .