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Traveka Wealth Portfolio-Positionen

AUM 301 Mio. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,62 %
Position
213
Neu
27
Aufgestockt
102
Reduziert
51
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,9 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,42 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+870.190 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+830.961 $
5
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+624.656 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+315.837 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+308.634 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+301.597 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+280.902 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+270.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,63 %
2 Technologie 12,47 %
3 Kommunikationsdienste 5,02 %
4 Finanzwesen 4,98 %
5 Gesundheitswesen 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,9 Mio. $ 10,27 %
41.237
+2.613
+7 % +1,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,52 %
68.288
-674
-1 % -156.783 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,31 %
135.685
+9.259
+7 % +870.190 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,25 %
58.656
-1.478
-2 % -308.634 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,36 %
14.726
-326
-2 % -217.323 $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,93 %
386.951
+62.182
+19 % +1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,42 Mio. $ 2,8 %
42.095
+702
+2 % +144.335 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,45 Mio. $ 2,48 %
25.740
+274
+1 % +78.374 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,34 Mio. $ 2,44 %
20.528
-351
-2 % -126.348 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,26 %
18.383
-269
-1 % -96.184 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,87 %
58.312
+1.289
+2 % +123.813 $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,81 %
57.586
+8.787
+18 % +830.961 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,8 %
56.268
+178
+0,3 % +17.011 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQI-Symbol
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,79 %
119.962
+1.755
+1 % +80.842 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,69 %
47.231
-579
-1 % -61.921 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHC-Symbol
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,58 %
99.027
-575
-0,6 % -28.521 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,57 %
12.653
+177
+1 % +71.614 $
2023 Q4
10 Quartale
HEFA-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,34 %
85.670
-4.483
-5 % -201.702 $
2023 Q4
10 Quartale
SYSB-Symbol
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,27 %
43.141
+7.046
+20 % +624.656 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,25 %
45.307
+844
+2 % +67.274 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,63 Mio. $ 1,21 %
10.286
+39
+0,4 % +13.938 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,19 %
14.981
+270
+2 % +67.772 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,1 %
42.413
+246
+0,6 % +19.198 $
2023 Q4
10 Quartale
CMF-Symbol
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,95 %
49.410
-278
-0,6 % -15.916 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,94 %
2.362
+36
+2 % +36.783 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Bull Oak Capital San Diego, California 300 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BICM
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 300 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Traveka Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Traveka Wealth 213 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Traveka Wealth investierte 9,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18.559 Aktien im Wert von 463.789 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 308.634 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Traveka Wealth im Q2 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18.559 Aktien im Wert von 463.789 $.
  • Traveka Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Traveka Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 308.634 $.
  • Traveka Wealth hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.837 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Traveka Wealth machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
  • Traveka Wealth eröffnete 27 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Traveka Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 301 Mio. $.

Auf Grundlage der von Traveka Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .