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BI

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,79 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+2,95 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,9 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,42 Mio. $
4
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+1,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+524.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+5,58 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+3,35 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+773.196 $
4
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+692.863 $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+679.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,25 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
4 Technologie 6,13 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDHQ-Symbol
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
29,1 Mio. $ 9,12 %
664.929
+7.106
+1 % +285.044 $
2025 Q1
5 Quartale
DSTL-Symbol
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 6,79 %
361.477
-2.045
-0,6 % -121.155 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,69 %
52.823
+248
+0,5 % +79.619 $
2020 Q4
22 Quartale
IUS-Symbol
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
15,3 Mio. $ 4,81 %
233.733
+17.351
+8 % +1,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OPPJ-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
328 Mio. $
13,1 Mio. $ 4,12 %
227.790
+4.942
+2 % +285.463 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,87 %
34.543
-268
-0,8 % -96.471 $
2025 Q1
5 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,49 %
5.694
+264
+5 % +492.975 $
2023 Q2
12 Quartale
NVR-Symbol
8
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3 %
1.402
-527
-27 % -3,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EVMO-Symbol
9
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
857 Mio. $
9,48 Mio. $ 2,97 %
189.627
-13.778
-7 % -692.863 $
2025 Q3
3 Quartale
IHDG-Symbol
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,92 %
177.474
-378
-0,2 % -19.188 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,26 Mio. $ 2,9 %
38.836
+136
+0,4 % +34.137 $
2025 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
12
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,64 %
20.679
+442
+2 % +186.656 $
2025 Q1
5 Quartale
DDLS-Symbol
13
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
413 Mio. $
8,33 Mio. $ 2,61 %
189.056
+4.632
+3 % +209.024 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,93 Mio. $ 2,49 %
21.272
+299
+1 % +120.976 $
2020 Q4
22 Quartale
SSD-Symbol
15
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,48 %
37.728
-68
-0,2 % -12.720 $
2024 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,46 %
135.564
+1.008
+0,7 % +56.472 $
2025 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,45 %
35.439
-292
-0,8 % -66.313 $
2020 Q4
22 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,44 %
15.131
+3.813
+34 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ONEV-Symbol
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
281 Mio. $
7,6 Mio. $ 2,39 %
53.132
+1.207
+2 % +168.734 $
2020 Q4
22 Quartale
XMHQ-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,19 %
61.771
+405
+0,7 % +44.109 $
2025 Q1
5 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,14 %
75.790
+1.421
+2 % +118.121 $
2025 Q2
4 Quartale
DSMC-Symbol
22
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
144 Mio. $
5,76 Mio. $ 1,81 %
142.797
-3.396
-2 % -133.452 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,7 %
7.246
-49
-0,7 % -35.682 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,69 %
169.985
-3.163
-2 % -100.345 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,43 %
154.416
-357
-0,2 % -10.194 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Summa Corp Tomball, Texas 319 Mio. $ AUM 80,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 88 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2026 weist 7 neu, 30 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equifax mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2026 war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2026 entfiel auf NVR und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Equifax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .