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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,82 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,46 %
Position
94
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
47
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,91 Mio. $
2
LOGI-Symbol
Logitech
LOGI
+1,86 Mio. $
3
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+1,38 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,18 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+778.179 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,65 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+981.604 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+713.100 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+543.470 $
5
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+428.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,87 %
2 Finanzwesen 10,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
4 Gesundheitswesen 6,92 %
5 Technologie 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
9,35 Mio. $ 6,22 %
347.088
+5.727
+2 % +148.781 $
2020 Q4
4 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
8,07 Mio. $ 5,37 %
176.485
+774
+0,4 % +34.538 $
2020 Q4
4 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
784 Mrd. $
6,63 Mio. $ 4,41 %
30.574
+3.625
+13 % +778.179 $
2020 Q4
4 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,26 %
24.760
-6.951
-22 % -1,65 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
HSCZ-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
260 Mio. $
5,81 Mio. $ 3,87 %
157.842
+3.467
+2 % +128.917 $
2020 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,69 %
11.620
-140
-1 % -64.519 $
2020 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,55 %
281.010
+342
+0,1 % +6.318 $
2020 Q4
4 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,54 %
29.706
+609
+2 % +108.302 $
2020 Q4
4 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
569 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,33 %
13.946
-2.062
-13 % -713.100 $
2020 Q4
4 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,22 %
32.224
+542
+2 % +79.590 $
2020 Q4
4 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,78 %
163.396
+12.408
+8 % +321.036 $
2020 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
96 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,28 %
23.090
+12.851
+126 % +1,91 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,23 %
24.788
+269
+1 % +31.776 $
2020 Q4
4 Quartale
TSI-Symbol
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
273 Mio. $
3,13 Mio. $ 2,08 %
542.910
+13.111
+2 % +75.581 $
2020 Q4
4 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,05 %
16.854
+902
+6 % +169.623 $
2020 Q4
4 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,04 %
23.758
-1.285
-5 % -159.915 $
2020 Q4
4 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,95 %
36.225
-959
-3 % -74.255 $
2020 Q4
4 Quartale
ONEV-Symbol
18
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,85 %
24.295
-674
-3 % -73.659 $
2020 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,71 %
11.444
-2.575
-18 % -543.470 $
2020 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,63 %
48.077
-978
-2 % -50.216 $
2020 Q4
4 Quartale
FNDF-Symbol
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,44 %
66.680
+6.552
+11 % +216.229 $
2021 Q3
1 Quartal
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,4 %
33.235
-17.181
-34 % -981.604 $
2020 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
362 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,26 %
24.769
+14.852
+150 % +1,18 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
MUA-Symbol
24
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
649 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,25 %
125.972
-1.193
-0,9 % -18.422 $
2020 Q4
4 Quartale
ROST-Symbol
25
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,25 %
16.372
+3.241
+25 % +362.431 $
2020 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM
Orion Capital Management
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naman Capital
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granger Management
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Berkeley Inc 94 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 5,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Logitech: 22.287 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lowe's Companies; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q4 2021 war Logitech: 22.287 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in 3M in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q4 2021 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Kansas City Southern im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.843 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q4 2021 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q4 2021 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .