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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,9 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
44
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+3,28 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,21 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,97 Mio. $
4
MEDP-Symbol
Medpace
MEDP
+1,57 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+5,63 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,86 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+3,47 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,59 Mio. $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,3 %
2 Finanzwesen 14,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,39 %
4 Technologie 6,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDHQ-Symbol
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,22 Mrd. $
23,3 Mio. $ 7,81 %
657.823
+38.337
+6 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
DSTL-Symbol
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,19 Mrd. $
21 Mio. $ 7,06 %
363.522
+8.368
+2 % +502.359 $
2024 Q2
7 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
786 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,33 %
52.575
+1.089
+2 % +350.172 $
2020 Q4
21 Quartale
NVR-Symbol
4
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,26 %
1.929
+10
+0,5 % +72.883 $
2024 Q1
8 Quartale
IUS-Symbol
5
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,04 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,2 %
216.382
+55.497
+34 % +3,28 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
OPPJ-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
332 Mio. $
12,1 Mio. $ 4,06 %
222.848
-22
-0 % -1.169 $
2023 Q3
10 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,49 %
5.430
+227
+4 % +460.687 $
2023 Q2
11 Quartale
EVMO-Symbol
8
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
853 Mio. $
10,2 Mio. $ 3,43 %
203.405
-110.803
-35 % -5,63 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
10 Mio. $ 3,36 %
34.811
-492
-1 % -154.591 $
2025 Q1
4 Quartale
SPGI-Symbol
10
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,89 %
20.237
+988
+5 % +458.686 $
2025 Q1
4 Quartale
IHDG-Symbol
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,87 %
177.852
-11.564
-6 % -577.311 $
2020 Q4
21 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,83 %
35.731
-13.298
-27 % -3,47 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
8,06 Mio. $ 2,7 %
38.700
+794
+2 % +174.818 $
2025 Q2
3 Quartale
DDLS-Symbol
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
415 Mio. $
8,02 Mio. $ 2,69 %
184.424
+5.696
+3 % +254.414 $
2025 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
7,76 Mio. $ 2,6 %
20.973
+7.668
+58 % +3,21 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
DXJ-Symbol
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,39 %
134.556
+13.317
+11 % +700.625 $
2025 Q2
3 Quartale
ONEV-Symbol
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
6,97 Mio. $ 2,34 %
51.925
+3.709
+8 % +512.207 $
2020 Q4
21 Quartale
SSD-Symbol
18
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,18 %
37.796
-985
-3 % -181.597 $
2024 Q4
5 Quartale
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,13 %
61.366
+3.063
+5 % +324.949 $
2025 Q1
4 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
570 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,9 %
11.318
-80
-0,7 % -42.133 $
2020 Q4
21 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,88 %
74.369
+6.664
+10 % +518.187 $
2025 Q2
3 Quartale
EFX-Symbol
22
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,87 %
30.963
-702
-2 % -139.424 $
2025 Q2
3 Quartale
DSMC-Symbol
23
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
149 Mio. $
5,47 Mio. $ 1,84 %
146.193
-1.223
-0,8 % -45.931 $
2024 Q2
7 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,78 %
173.148
+243
+0,1 % +7.371 $
2020 Q4
21 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,6 %
7.295
-318
-4 % -217.147 $
2020 Q4
21 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Berkeley Inc 83 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q1 2026 weist 4 neu, 25 erhöht, 44 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 6.235 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF mit einem geschätzten Wert von 5,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2026 war Intuit: 6.235 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2026 entfiel auf Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,63 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 676.440 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .