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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,17 Mio. $
Kapitalfluss
-6,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,65 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVR-Symbol
NVR
NVR
+1,41 Mio. $
2
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+1,39 Mio. $
3
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+527.860 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+486.527 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+350.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REG-Symbol
Regency Centers
REG
+3,19 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,34 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,85 Mio. $
4
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+1,09 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+502.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,03 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,26 %
3 Finanzwesen 11,73 %
4 Industrie 4,92 %
5 Technologie 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
19,4 Mio. $ 11,75 %
722.064
+13.572
+2 % +350.624 $
2020 Q4
13 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
784 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,94 %
35.147
-418
-1 % -115.406 $
2020 Q4
13 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
9,33 Mio. $ 5,65 %
203.129
-1.986
-1 % -86.746 $
2020 Q4
13 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
8,93 Mio. $ 5,41 %
35.059
-501
-1 % -115.172 $
2020 Q4
13 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,14 %
35.606
-823
-2 % -148.510 $
2020 Q4
13 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
260 Mio. $
6,07 Mio. $ 3,68 %
192.818
+315
+0,2 % +9.427 $
2020 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,39 %
10.661
-163
-2 % -81.559 $
2020 Q4
13 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
569 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,39 %
11.637
-436
-4 % -199.317 $
2020 Q4
13 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,16 %
33.489
-386
-1 % -56.674 $
2020 Q4
13 Quartale
TSI-Symbol
10
TCW Strategic Income Fund
TSI
273 Mio. $
5,2 Mio. $ 3,15 %
1.080.888
-53.299
-5 % -250.383 $
2020 Q4
13 Quartale
SCHY-Symbol
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,02 %
205.745
+1.609
+0,8 % +39.117 $
2021 Q2
11 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,83 %
225.954
-6.270
-3 % -123.432 $
2020 Q4
13 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,77 %
31.191
-2.156
-6 % -308.875 $
2020 Q4
13 Quartale
DFAT-Symbol
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,7 %
81.999
+9.451
+13 % +486.527 $
2023 Q4
1 Quartal
ONEV-Symbol
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
4,46 Mio. $ 2,7 %
35.896
+949
+3 % +111.026 $
2020 Q4
13 Quartale
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,55 %
113.402
-481
-0,4 % -17.553 $
2022 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,32 %
9.117
-4
-0 % -1.619 $
2020 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,31 %
28.872
+201
+0,7 % +24.775 $
2020 Q4
13 Quartale
MKL-Symbol
19
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,22 %
2.414
+360
+18 % +527.860 $
2023 Q2
3 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,22 %
14.914
+114
+0,8 % +28.054 $
2023 Q2
3 Quartale
OPPJ-Symbol
21
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
330 Mio. $
3,32 Mio. $ 2,01 %
99.117
+5.327
+6 % +169.835 $
2023 Q3
2 Quartale
FYLD-Symbol
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
749 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,84 %
112.315
+1.356
+1 % +35.586 $
2022 Q3
6 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,62 %
5.580
-85
-2 % -38.903 $
2022 Q2
7 Quartale
DBEF-Symbol
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,6 %
64.704
+1.967
+3 % +76.065 $
2020 Q4
13 Quartale
PAYX-Symbol
25
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,14 %
15.274
+11.414
+296 % +1,39 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
1
2 3

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Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM
Orion Capital Management
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naman Capital
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granger Management
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Berkeley Inc 72 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc zog im Q1 2024 netto 6,11 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regency Centers – eine Position im geschätzten Wert von 3,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Berkeley Inc eine neue Position in NVR im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2024 war NVR: 190 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Paychex in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2024 entfiel auf Blackrock und belief sich schätzungsweise auf 502.127 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Regency Centers im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2024 am 5. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .