Berkeley Incs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berkeley Inc Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	700.943 $	Kaufen	10.028 +368	+4 %	+24.591 $	0,22 %	51
2026 Q1	603.270 $	Verkaufen	9.660 -99	-1 %	-6.288 $	0,2 %	55
2025 Q4	581.051 $	Kaufen	9.759 +1	+0 %	+58 $	0,18 %	55
2025 Q3	567.998 $	Verkaufen	9.758 -1.261	-11 %	-71.824 $	0,18 %	53
2025 Q2	594.579 $	Verkaufen	11.019 -173	-2 %	-8.811 $	0,21 %	53
2025 Q1	576.281 $	Verkaufen	11.192 -20.737	-65 %	-1,14 Mio. $	0,27 %	46
2024 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	31.929 -40.537	-56 %	-2,32 Mio. $	0,92 %	28
2024 Q3	4,03 Mio. $	Kaufen	72.466 +32.333	+81 %	+1,75 Mio. $	1,17 %	25
2024 Q2	2,08 Mio. $	Verkaufen	40.133 -41.866	-51 %	-2,2 Mio. $	1,29 %	25
2024 Q1	4,46 Mio. $	Kaufen	81.999 +9.451	+13 %	+486.527 $	2,7 %	14
2023 Q4	3,8 Mio. $	Kaufen	+72.548	Neu	+3,39 Mio. $	2,39 %	16

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Berkeley Inc: Q2 2026 im Rückblick

Berkeley Inc erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 24.591 $ und erhöhte die Position damit auf 10.028 Aktien im Wert von 700.943 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Berkeley Inc meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 10.028 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 700.943 $.
Berkeley Inc kaufte im Q2 2026 368 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 24.591 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Berkeley Inc aus und war dessen Position auf Rang 51.
Berkeley Inc meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Berkeley Inc in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 4,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .