de Berkeley Inc U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Berkeley Inc Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 701 mil	Comprar	10.028 +368	+4%	+US$ 24,6 mil	0,22%	51
2026 Q1	US$ 603 mil	Vender	9.660 -99	-1%	-US$ 6,29 mil	0,2%	55
2025 Q4	US$ 581 mil	Comprar	9.759 +1	+0%	+US$ 58	0,18%	55
2025 Q3	US$ 568 mil	Vender	9.758 -1.261	-11%	-US$ 71,8 mil	0,18%	53
2025 Q2	US$ 595 mil	Vender	11.019 -173	-2%	-US$ 8,81 mil	0,21%	53
2025 Q1	US$ 576 mil	Vender	11.192 -20.737	-65%	-US$ 1,14 mi	0,27%	46
2024 Q4	US$ 1,78 mi	Vender	31.929 -40.537	-56%	-US$ 2,32 mi	0,92%	28
2024 Q3	US$ 4,03 mi	Comprar	72.466 +32.333	+81%	+US$ 1,75 mi	1,17%	25
2024 Q2	US$ 2,08 mi	Vender	40.133 -41.866	-51%	-US$ 2,2 mi	1,29%	25
2024 Q1	US$ 4,46 mi	Comprar	81.999 +9.451	+13%	+US$ 487 mil	2,7%	14
2023 Q4	US$ 3,8 mi	Comprar	+72.548	Nova	+US$ 3,39 mi	2,39%	16

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Berkeley Inc em DFAT no T2 2026

Berkeley Inc aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 24,6 mil em ações e elevando a posição para 10.028 ações, avaliadas em US$ 701 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Berkeley Inc informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,46 mi em T1 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Berkeley Inc detinha 10.028 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 701 mil.
Berkeley Inc comprou 368 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 24,6 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,22% da carteira de Berkeley Inc em T2 2026, sua posição nº 51.
Berkeley Inc informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Berkeley Inc atingiu o pico de US$ 4,46 mi em T1 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.