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BI
Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
10,23%
Retorno est. (1 ano)
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9%
Retorno est. (1 ano)
+13,1%
Retorno est. (3 anos)
+40,89%
Retorno est. (5 anos)
+39,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,79%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 773 mil |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$ 693 mil |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 680 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,25% |
| 2 | Financeiro | 15,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,44% |
| 4 | Tecnologia | 6,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 29,1 mi | 9,12% |
664.929
+7.106
| +1% | +US$ 285 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 21,7 mi | 6,79% |
361.477
-2.045
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,1 mi | 5,69% |
52.823
+248
| +0,5% | +US$ 79,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 15,3 mi | 4,81% |
233.733
+17.351
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 328 mi
| US$ 13,1 mi | 4,12% |
227.790
+4.942
| +2% | +US$ 285 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,3 mi | 3,87% |
34.543
-268
| -0,8% | -US$ 96,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 11,1 mi | 3,49% |
5.694
+264
| +5% | +US$ 493 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 9,6 mi | 3% |
1.402
-527
| -27% | -US$ 3,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 857 mi
| US$ 9,48 mi | 2,97% |
189.627
-13.778
| -7% | -US$ 693 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 9,3 mi | 2,92% |
177.474
-378
| -0,2% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,26 mi | 2,9% |
38.836
+136
| +0,4% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 8,42 mi | 2,64% |
20.679
+442
| +2% | +US$ 187 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 413 mi
| US$ 8,33 mi | 2,61% |
189.056
+4.632
| +3% | +US$ 209 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,93 mi | 2,49% |
21.272
+299
| +1% | +US$ 121 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 7,9 mi | 2,48% |
37.728
-68
| -0,2% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 7,84 mi | 2,46% |
135.564
+1.008
| +0,7% | +US$ 56,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,81 mi | 2,45% |
35.439
-292
| -0,8% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 7,77 mi | 2,44% |
15.131
+3.813
| +34% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 281 mi
| US$ 7,6 mi | 2,39% |
53.132
+1.207
| +2% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 6,97 mi | 2,19% |
61.771
+405
| +0,7% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,83 mi | 2,14% |
75.790
+1.421
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 144 mi
| US$ 5,76 mi | 1,81% |
142.797
-3.396
| -2% | -US$ 133 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,43 mi | 1,7% |
7.246
-49
| -0,7% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,39 mi | 1,69% |
169.985
-3.163
| -2% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,54 mi | 1,43% |
154.416
-357
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Inc detinha 88 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Berkeley Inc mostra 7 novas, 30 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de Equifax, estimada em US$ 5,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2026 foi Copart: 91.289 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2026 foi em NVR, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Equifax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 47% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Berkeley Inc abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.