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Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,89%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,99 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,53%
Posição
84
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regency Centers
REG
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 949 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,9% |
| 2 | Financeiro | 11,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,02% |
| 4 | Saúde | 5,85% |
| 5 | Tecnologia | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 15,6 mi | 10,67% |
662.418
+29.175
| +5% | +US$ 716 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 8,24 mi | 5,62% |
35.812
-29
| -0,1% | -US$ 6,97 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 8,12 mi | 5,54% |
209.508
+2.024
| +1% | +US$ 80,1 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 6,84 mi | 4,67% |
32.923
+300
| +0,9% | +US$ 67,5 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 6,13 mi | 4,18% |
38.425
+3.183
| +9% | +US$ 532 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 273 mi
| US$ 5,6 mi | 3,82% |
1.221.886
-10.247
| -0,8% | -US$ 47,7 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 261 mi
| US$ 5,07 mi | 3,46% |
181.821
+4.947
| +3% | +US$ 139 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 4,8 mi | 3,28% |
12.135
-426
| -3% | -US$ 171 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,69 mi | 3,2% |
10.933
+74
| +0,7% | +US$ 33,1 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 4,52 mi | 3,09% |
34.527
+51
| +0,1% | +US$ 7,06 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,8 bi
| US$ 4,17 mi | 2,85% |
181.237
+39.899
| +28% | +US$ 949 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 3,98 mi | 2,72% |
235.860
+8.151
| +4% | +US$ 143 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 3,9 mi | 2,66% |
34.531
-492
| -1% | -US$ 56,4 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 294 mi
| US$ 3,53 mi | 2,41% |
33.621
+2.527
| +8% | +US$ 275 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 3,15 mi | 2,15% |
+52.945
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 3,1 mi | 2,12% |
100.973
+4.705
| +5% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 2,99 mi | 2,04% |
29.018
-69
| -0,2% | -US$ 7,44 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,96 mi | 2,02% |
9.363
-54
| -0,6% | -US$ 17,8 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 758 mi
| US$ 2,4 mi | 1,64% |
100.260
+15.302
| +18% | +US$ 373 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,2 mi | 1,5% |
8.180
+26
| +0,3% | +US$ 6,49 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 2,14 mi | 1,46% |
36.897
-8.110
| -18% | -US$ 497 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,12 mi | 1,45% |
5.397
+635
| +13% | +US$ 260 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 2,05 mi | 1,4% |
35.956
+1.370
| +4% | +US$ 82,7 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 2,03 mi | 1,38% |
9.955
+1.126
| +13% | +US$ 245 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,05 bi
| US$ 1,95 mi | 1,33% |
20.727
-471
| -2% | -US$ 46,8 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
GPC
BOTBT
SCM
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T3 2023
No T3 2023, Berkeley Inc detinha 84 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Berkeley Inc mostra 5 novas, 31 aumentaram, 31 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Regency Centers: 52.945 ações no valor de US$ 3,15 mi. A maior venda foi de Urstadt Biddle Properties Inc. Class A, estimada em US$ 3,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Berkeley Inc no T3 2023 foi Regency Centers: 52.945 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 949 mil.
- A maior redução de Berkeley Inc em T3 2023 foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Urstadt Biddle Properties Inc. Class A no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,63 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 48% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2023.
- Berkeley Inc abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Berkeley Inc caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T3 2023, protocolado em 4 de mar. de 2025.