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Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,97%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,2 mi
(-5%)
Fluxo de capital
+US$ 628 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,29%
Posição
86
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 867 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 531 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 920 mil |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 609 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 472 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,25% |
| 2 | Financeiro | 11,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,16% |
| 4 | Saúde | 9% |
| 5 | Tecnologia | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 12,2 mi | 10,29% |
551.739
+70.587
| +15% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,11 bi
| US$ 6,8 mi | 5,73% |
189.461
-981
| -0,5% | -US$ 38 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 796 bi
| US$ 6,28 mi | 5,29% |
35.359
-17
| -0% | -US$ 3,46 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 6,06 mi | 5,1% |
32.255
+635
| +2% | +US$ 124 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 260 mi
| US$ 5,32 mi | 4,48% |
179.665
-6.973
| -4% | -US$ 221 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 274 mi
| US$ 5,26 mi | 4,43% |
1.113.593
+105.581
| +10% | +US$ 521 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 4,83 mi | 4,07% |
33.695
-2.266
| -6% | -US$ 360 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 4,23 mi | 3,56% |
34.712
-1.065
| -3% | -US$ 144 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,88 mi | 3,27% |
10.814
-1.280
| -11% | -US$ 511 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 577 bi
| US$ 3,64 mi | 3,07% |
12.809
-486
| -4% | -US$ 161 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 3,09 mi | 2,6% |
218.685
-255
| -0,1% | -US$ 4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
| US$ 2,94 mi | 2,48% |
34.882
+5.704
| +20% | +US$ 484 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 2,78 mi | 2,34% |
39.140
+1.308
| +3% | +US$ 94,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,71 mi | 2,28% |
31.414
+881
| +3% | +US$ 78,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 255 bi
| US$ 2,69 mi | 2,27% |
11.941
+69
| +0,6% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
UBA
16
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$ 2,48 mi | 2,09% |
160.179
+82.083
| +105% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$ 96,8 bi
| US$ 2,43 mi | 2,05% |
91.352
+5.276
| +6% | +US$ 164 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 296 mi
| US$ 2,38 mi | 2% |
25.879
+2.938
| +13% | +US$ 299 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,74 bi
| US$ 2,22 mi | 1,87% |
110.984
+48.663
| +78% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,06 bi
| US$ 1,84 mi | 1,55% |
21.072
-820
| -4% | -US$ 79,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,07 bi
| US$ 1,62 mi | 1,36% |
32.105
+1.233
| +4% | +US$ 68,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Gentex
GNTX
US$ 3,96 bi
| US$ 1,38 mi | 1,16% |
57.981
+214
| +0,4% | +US$ 5,87 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 1,38 mi | 1,16% |
54.872
-14.249
| -21% | -US$ 398 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 1,29 mi | 1,09% |
38.594
+14.878
| +63% | +US$ 531 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 1,21 mi | 1,02% |
5.199
-148
| -3% | -US$ 39,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T3 2022
No T3 2022, Berkeley Inc detinha 86 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Berkeley Inc mostra 3 novas, 33 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37.621 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 920 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Berkeley Inc no T3 2022 foi Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37.621 ações no valor de US$ 768 mil.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T3 2022 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 920 mil.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 609 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 49% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2022.
- Berkeley Inc abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de Berkeley Inc caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T3 2022, protocolado em 4 de mar. de 2025.