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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.97%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$620만
(-5%)
자금 흐름
+US$62.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.29%
보유액
86
신규
3
증가
33
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$171만 |
| 2 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+US$140만 |
| 3 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$107만 |
| 4 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$86.7만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$53.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$92만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$48.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$47.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.25% |
| 2 | 금융 | 11.31% |
| 3 | 임의소비재 | 10.16% |
| 4 | 헬스케어 | 9% |
| 5 | 정보기술 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$1222만 | 10.29% |
551,739
+70,587
| +15% | +US$171만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.7억
| US$680만 | 5.73% |
189,461
-981
| -0.5% | -US$3.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7858억
| US$628만 | 5.29% |
35,359
-17
| -0% | -US$3.46천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1197억
| US$606만 | 5.1% |
32,255
+635
| +2% | +US$12.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.58억
| US$532만 | 4.48% |
179,665
-6,973
| -4% | -US$22.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.77억
| US$526만 | 4.43% |
1,113,593
+105,581
| +10% | +US$52.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$483만 | 4.07% |
33,695
-2,266
| -6% | -US$36만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245억
| US$423만 | 3.56% |
34,712
-1,065
| -3% | -US$14.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$388만 | 3.27% |
10,814
-1,280
| -11% | -US$51.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5638억
| US$364만 | 3.07% |
12,809
-486
| -4% | -US$16.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$309만 | 2.6% |
218,685
-255
| -0.1% | -US$4천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$294만 | 2.48% |
34,882
+5,704
| +20% | +US$48.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1261억
| US$278만 | 2.34% |
39,140
+1,308
| +3% | +US$9.49만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3569억
| US$271만 | 2.28% |
31,414
+881
| +3% | +US$7.86만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$269만 | 2.27% |
11,941
+69
| +0.6% | +US$1.67만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
UBA
16
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$248만 | 2.09% |
160,179
+82,083
| +105% | +US$140만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$940억
| US$243만 | 2.05% |
91,352
+5,276
| +6% | +US$16.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.9억
| US$238만 | 2% |
25,879
+2,938
| +13% | +US$29.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.9억
| US$222만 | 1.87% |
110,984
+48,663
| +78% | +US$107만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.5억
| US$184만 | 1.55% |
21,072
-820
| -4% | -US$7.93만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.5억
| US$162만 | 1.36% |
32,105
+1,233
| +4% | +US$6.88만 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
Gentex
GNTX
US$42.3억
| US$138만 | 1.16% |
57,981
+214
| +0.4% | +US$5.87천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$138만 | 1.16% |
54,872
-14,249
| -21% | -US$39.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$129만 | 1.09% |
38,594
+14,878
| +63% | +US$53.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$121만 | 1.02% |
5,199
-148
| -3% | -US$3.91만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.25억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 주식으로, 37,621주를 보유했으며 가치는 US$76.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M 주식으로, 추정 금액은 US$92만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 주식으로, US$76.8만 상당의 37,621주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2022년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$92만예요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 49% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.