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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$711만
(-4.7%)
자금 흐름
+US$41.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.19%
보유액
96
신규
4
증가
36
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$163만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$77만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$73.1만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$65.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$249만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$114만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$61.1만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$47.6만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.13% |
| 2 | 금융 | 11.45% |
| 3 | 임의소비재 | 7.19% |
| 4 | 헬스케어 | 6.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$998만 | 6.97% |
379,527
+32,439
| +9% | +US$84.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.1억
| US$763만 | 5.33% |
177,760
+1,275
| +0.7% | +US$5.47만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7963억
| US$736만 | 5.14% |
33,187
+2,613
| +9% | +US$56.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$597만 | 4.17% |
33,913
+4,207
| +14% | +US$73.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.59억
| US$551만 | 3.85% |
160,185
+2,343
| +1% | +US$8.11만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$729억
| US$538만 | 3.76% |
299,604
+18,594
| +7% | +US$32.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8719억
| US$530만 | 3.7% |
11,680
+60
| +0.5% | +US$2.68만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$512만 | 3.58% |
34,195
+1,971
| +6% | +US$29만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$482만 | 3.37% |
23,855
-905
| -4% | -US$20.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5765억
| US$476만 | 3.33% |
13,324
-622
| -4% | -US$22.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$400만 | 2.79% |
168,822
+5,426
| +3% | +US$12.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.73억
| US$297만 | 2.07% |
576,304
+33,394
| +6% | +US$17.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2520억
| US$287만 | 2% |
11,859
+415
| +4% | +US$9.5만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1278억
| US$268만 | 1.87% |
36,749
+9,815
| +36% | +US$65.9만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94억
| US$254만 | 1.78% |
23,189
-1,106
| -5% | -US$11.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$253만 | 1.77% |
15,279
-1,575
| -9% | -US$25.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
17
3M
MMM
US$955억
| US$243만 | 1.7% |
19,510
-3,580
| -16% | -US$47.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$242만 | 1.69% |
18,927
-4,831
| -20% | -US$61.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3609억
| US$240만 | 1.68% |
29,264
+4,495
| +18% | +US$35.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$231만 | 1.62% |
71,747
+5,067
| +8% | +US$16.5만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2285억
| US$205만 | 1.43% |
42,724
-5,353
| -11% | -US$26만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
Ross Stores
ROST
US$746억
| US$196만 | 1.37% |
21,643
+5,271
| +32% | +US$50.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
Logitech
LOGI
US$145억
| US$189만 | 1.32% |
25,593
+3,306
| +15% | +US$25.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$173만 | 1.21% |
+46,154
| 신규 | +US$163만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$171만 | 1.19% |
25,779
+4,684
| +22% | +US$31.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$1.5억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 36개 증가, 47개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSX Corp 주식으로, 46,154주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AbbVie 주식으로, 추정 금액은 US$249만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 CSX Corp 주식으로, US$173만 상당의 46,154주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2022년 1분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.9만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 1분기에 Citrix Systems Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 43% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.