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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.43억
AUM 성장
+US$1.82억
(+112%)
자금 흐름
+US$1.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.49%
보유액
67
신규
5
증가
60
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$1799만 |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$1183만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1078만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1023만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+US$695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$247만 |
| 2 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$5.28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.37% |
| 2 | 임의소비재 | 17.29% |
| 3 | 금융 | 12.18% |
| 4 | 정보기술 | 5.89% |
| 5 | 산업재 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.8억
| US$3654만 | 10.64% |
644,094
+331,629
| +106% | +US$1799만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$2381만 | 6.93% |
87,920
+44,512
| +103% | +US$1078만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21억
| US$2345만 | 6.83% |
513,180
+261,866
| +104% | +US$1183만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7892억
| US$2036만 | 5.93% |
74,046
+37,857
| +105% | +US$1023만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.59억
| US$1386만 | 4.04% |
424,214
+218,980
| +107% | +US$695만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.24억
| US$1261만 | 3.67% |
371,570
+198,528
| +115% | +US$663만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
7
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.48억
| US$1179만 | 3.43% |
326,924
+88,232
| +37% | +US$310만 |
2024 Q2
1분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5740억
| US$1152만 | 3.35% |
23,320
+11,663
| +100% | +US$542만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1151만 | 3.35% |
19,948
+9,911
| +99% | +US$551만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94억
| US$1139만 | 3.32% |
87,720
+42,928
| +96% | +US$533만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
11
NVR
NVR
US$168억
| US$1130만 | 3.29% |
1,152
+593
| +106% | +US$518만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$978만 | 2.85% |
432,342
+214,722
| +99% | +US$468만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$958만 | 2.79% |
339,948
+171,471
| +102% | +US$467만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$938만 | 2.73% |
62,336
+31,205
| +100% | +US$460만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Markel Group
MKL
US$241억
| US$930만 | 2.71% |
5,932
+3,024
| +104% | +US$473만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$799만 | 2.33% |
18,560
+9,441
| +104% | +US$404만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
17
Paychex
PAYX
US$414억
| US$741만 | 2.16% |
55,236
+27,688
| +101% | +US$352만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$736만 | 2.14% |
29,846
+14,860
| +99% | +US$360만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$931억
| US$725만 | 2.11% |
210,008
+99,162
| +89% | +US$337만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3650억
| US$642만 | 1.87% |
56,500
+28,308
| +100% | +US$336만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
21
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.45억
| US$620만 | 1.81% |
222,638
+111,963
| +101% | +US$300만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
22
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.28억
| US$616만 | 1.8% |
+136,780
| 신규 | +US$589만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$569만 | 1.66% |
10,780
+5,373
| +99% | +US$273만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$462만 | 1.35% |
11,878
+4,952
| +71% | +US$186만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$403만 | 1.17% |
72,466
+32,333
| +81% | +US$175만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$3.43억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 112% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.64억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF 주식으로, 136,780주를 보유했으며 가치는 US$616만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였어요.
- Berkeley Inc의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF 주식으로, US$616만 상당의 136,780주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2024년 3분기에 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1799만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 3분기에 TCW Strategic Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.43억 중 51% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 112% 상승해 US$3.43억에 이르렀어요.
2025년 3월 5일에 제출된 Berkeley Inc의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.