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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.11억
AUM 성장
+US$3233만
(+12%)
자금 흐름
+US$1831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.04%
보유액
78
신규
3
증가
22
축소
42
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$1574만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$487만 |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+US$340만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$236만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+US$175만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$162만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$110만 |
| 4 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$102만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$94.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.31% |
| 2 | 임의소비재 | 14.36% |
| 3 | 금융 | 13.08% |
| 4 | 정보기술 | 5.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.7억
| US$2220만 | 7.14% |
382,940
-18,105
| -5% | -US$102만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.1억
| US$1714만 | 5.51% |
371,961
+3,886
| +1% | +US$17.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7870억
| US$1611만 | 5.18% |
47,193
+25
| +0.1% | +US$8.65천 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.57억
| US$1583만 | 5.09% |
+313,076
| 신규 | +US$1574만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$1574만 | 5.06% |
467,810
+10,781
| +2% | +US$35.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
6
NVR
NVR
US$155억
| US$1511만 | 4.86% |
1,880
-6
| -0.3% | -US$4.77만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1281억
| US$1229만 | 3.95% |
48,912
-2,316
| -5% | -US$56.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
8
Markel Group
MKL
US$239억
| US$986만 | 3.17% |
5,161
+30
| +0.6% | +US$5.88만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57조
| US$962만 | 3.09% |
39,580
+335
| +0.9% | +US$7.02만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.29억
| US$925만 | 2.98% |
222,118
-3,283
| -1% | -US$12.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$1369억
| US$821만 | 2.64% |
16,858
+1,787
| +12% | +US$95.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Equifax
EFX
US$218억
| US$797만 | 2.56% |
31,053
+19,374
| +166% | +US$487만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$766만 | 2.46% |
52,317
+8,772
| +20% | +US$133만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$758만 | 2.44% |
85,186
+1,078
| +1% | +US$9.35만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$747만 | 2.4% |
34,018
+10,424
| +44% | +US$236만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.12억
| US$717만 | 2.31% |
171,048
+4,459
| +3% | +US$18.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58억
| US$685만 | 2.2% |
65,230
+2,938
| +5% | +US$30.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$680만 | 2.19% |
13,133
-332
| -2% | -US$16.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.93억
| US$674만 | 2.17% |
50,608
+2,596
| +5% | +US$34.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5706억
| US$648만 | 2.08% |
11,396
-28
| -0.2% | -US$1.61만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
21
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.3억
| US$643만 | 2.07% |
116,406
+9,016
| +8% | +US$48만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.3억
| US$637만 | 2.05% |
38,032
-4,217
| -10% | -US$75.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8760억
| US$577만 | 1.86% |
8,623
-133
| -2% | -US$8.57만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
24
Paycom
PAYC
US$109억
| US$576만 | 1.85% |
27,654
+15,080
| +120% | +US$340만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.47억
| US$566만 | 1.82% |
157,751
-12,321
| -7% | -US$43.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$3.11억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1831만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF 주식으로, 313,076주를 보유했으며 가치는 US$1583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree European Opportunities Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$175만 규모 줄였어요.
- Berkeley Inc의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF 주식으로, US$1583만 상당의 313,076주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2025년 3분기에 Equifax 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$487만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree European Opportunities Fund이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Berkeley Inc 측은 2025년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.11억 중 46% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.11억에 이르렀어요.
2025년 10월 30일에 제출된 Berkeley Inc의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.