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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$6545만
(+31%)
자금 흐름
+US$5383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.44%
보유액
75
신규
10
증가
23
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$562만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$528만 |
| 3 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$525만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$467만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
|
+US$418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$517만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$128만 |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$96만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$77.6만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+US$70.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.43% |
| 2 | 임의소비재 | 14.91% |
| 3 | 금융 | 14.85% |
| 4 | 정보기술 | 5.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.1억
| US$2220만 | 7.97% |
401,045
+34,568
| +9% | +US$184만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7512억
| US$1675만 | 6.01% |
47,168
-227
| -0.5% | -US$7.91만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.7억
| US$1658만 | 5.95% |
368,075
+69,731
| +23% | +US$305만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.9억
| US$1507만 | 5.41% |
457,029
+168,121
| +58% | +US$528만 |
2025 Q1
1분기
|
|
5
NVR
NVR
US$152억
| US$1393만 | 5% |
1,886
-15
| -0.8% | -US$10.8만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1100억
| US$1137만 | 4.08% |
51,228
-5,720
| -10% | -US$128만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1025만 | 3.68% |
5,131
+411
| +9% | +US$77.1만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$824만 | 2.96% |
225,401
-8,314
| -4% | -US$29.2만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1340억
| US$795만 | 2.85% |
15,071
+6,175
| +69% | +US$308만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$704만 | 2.53% |
84,108
+36,693
| +77% | +US$291만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89조
| US$692만 | 2.48% |
39,245
+5,484
| +16% | +US$89.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$679만 | 2.44% |
43,545
+17,675
| +68% | +US$280만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$670만 | 2.4% |
13,465
+4,216
| +46% | +US$183만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.14억
| US$658만 | 2.36% |
166,589
+110,684
| +198% | +US$412만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
US$78.4억
| US$656만 | 2.36% |
42,249
+12,109
| +40% | +US$188만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5327억
| US$642만 | 2.3% |
11,424
-39
| -0.3% | -US$2.16만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.84억
| US$620만 | 2.23% |
48,012
+23,730
| +98% | +US$297만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56억
| US$612만 | 2.2% |
62,292
+59,517
| +2,145% | +US$562만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.48억
| US$553만 | 1.99% |
170,072
-8,969
| -5% | -US$27.8만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$553만 | 1.99% |
+107,390
| 신규 | +US$525만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8804억
| US$544만 | 1.95% |
8,756
-31
| -0.4% | -US$1.78만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$518만 | 1.86% |
+23,594
| 신규 | +US$467만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$499만 | 1.79% |
204,201
-5,681
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$266억
| US$499만 | 1.79% |
10,666
-430
| -4% | -US$17.8만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$468만 | 1.68% |
176,567
+548
| +0.3% | +US$1.43만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$2.79억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5383만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco RAFI Strategic US ETF 주식으로, 107,390주를 보유했으며 가치는 US$553만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$517만 규모 줄였어요.
- Berkeley Inc의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco RAFI Strategic US ETF 주식으로, US$553만 상당의 107,390주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2025년 2분기에 Invesco S&P MidCap Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$562만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Berkeley Inc의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 46% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2025년 8월 11일에 제출된 Berkeley Inc의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.