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Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.5 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 53.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
75
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 5.28 M |
| 3 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 5.25 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
|
+USD 4.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 960 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 776 k |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+USD 702 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.43% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.91% |
| 3 | Finanzas | 14.85% |
| 4 | Tecnología | 5.48% |
| 5 | Salud | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2186 M
| USD 22.2 M | 7.97% |
401,045
+34,568
| +9% | +USD 1.84 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 16.7 M | 6.01% |
47,168
-227
| -0.5% | -USD 79.1 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2102 M
| USD 16.6 M | 5.95% |
368,075
+69,731
| +23% | +USD 3.05 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1243 M
| USD 15.1 M | 5.41% |
457,029
+168,121
| +58% | +USD 5.28 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVR
NVR
USD 16.8 mil M
| USD 13.9 M | 5% |
1,886
-15
| -0.8% | -USD 108 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 11.4 M | 4.08% |
51,228
-5,720
| -10% | -USD 1.28 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 10.2 M | 3.68% |
5,131
+411
| +9% | +USD 771 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 322 M
| USD 8.24 M | 2.96% |
225,401
-8,314
| -4% | -USD 292 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 7.95 M | 2.85% |
15,071
+6,175
| +69% | +USD 3.08 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 7.04 M | 2.53% |
84,108
+36,693
| +77% | +USD 2.91 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 6.92 M | 2.48% |
39,245
+5,484
| +16% | +USD 898 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 6.79 M | 2.44% |
43,545
+17,675
| +68% | +USD 2.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 6.7 M | 2.4% |
13,465
+4,216
| +46% | +USD 1.83 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 411 M
| USD 6.58 M | 2.36% |
166,589
+110,684
| +198% | +USD 4.12 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8277 M
| USD 6.56 M | 2.36% |
42,249
+12,109
| +40% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 6.42 M | 2.3% |
11,424
-39
| -0.3% | -USD 21.6 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 293 M
| USD 6.2 M | 2.23% |
48,012
+23,730
| +98% | +USD 2.97 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5828 M
| USD 6.12 M | 2.2% |
62,292
+59,517
| +2,145% | +USD 5.62 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 148 M
| USD 5.53 M | 1.99% |
170,072
-8,969
| -5% | -USD 278 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1034 M
| USD 5.53 M | 1.99% |
+107,390
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 5.44 M | 1.95% |
8,756
-31
| -0.4% | -USD 17.8 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 5.18 M | 1.86% |
+23,594
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 4.99 M | 1.79% |
204,201
-5,681
| -3% | -USD 128 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 4.99 M | 1.79% |
10,666
-430
| -4% | -USD 178 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 4.68 M | 1.68% |
176,567
+548
| +0.3% | +USD 14.3 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Berkeley Inc mantenía 75 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 31% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Berkeley Inc destinó USD 53.8 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco RAFI Strategic US ETF: 107,390 acciones con un valor de USD 5.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF, por un valor estimado de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2025 fue Invesco RAFI Strategic US ETF: 107,390 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P MidCap Quality ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2025 fue en ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 46% de su cartera de USD 279 M en T2 2025.
- Berkeley Inc abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.