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Berkeley Inc

Berkeley Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 324 M Rotación 13.19%
Rendimiento estimado a 1 año 10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
Flujo de capital
-USD 1.31 M
Flujo de capital %
-0.94%
10 principales posiciones (%)
42.6%
Posición
88
Nuevas
9
Aumentadas
35
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+USD 465 k
2
icono de NTAP
NetApp
NTAP
+USD 277 k
3
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 268 k
4
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 262 k
5
icono de MMM
3M
MMM
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 1.2 M
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+USD 898 k
3
icono de MORN
Morningstar
MORN
+USD 812 k
4
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 332 k
5
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 246 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.82%
2 Finanzas 12.01%
3 Salud 6.73%
4 Consumo discrecional 6.32%
5 Tecnología 3.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
USD 8.55 M 6.13%
339,324
+171
+0.1% +USD 4.32 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de IHDG
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2118 M
USD 7.64 M 5.47%
173,146
+906
+0.5% +USD 39.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de V
3
Visa
V
USD 791 mil M
USD 6.49 M 4.65%
27,753
-348
-1% -USD 79.6 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de LOW
4
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
USD 6.09 M 4.36%
31,375
+264
+0.8% +USD 51.7 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de MA
5
Mastercard
MA
USD 572 mil M
USD 5.9 M 4.23%
16,161
-194
-1% -USD 72.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de HSCZ
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 261 M
USD 5.49 M 3.93%
150,836
-280
-0.2% -USD 10.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 5.03 M 3.61%
11,708
+53
+0.5% +USD 22.2 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de VBR
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
USD 4.99 M 3.57%
28,720
-17
-0.1% -USD 2.95 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74 mil M
USD 4.85 M 3.47%
279,738
-3,444
-1% -USD 58.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de VOE
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
USD 4.43 M 3.18%
31,549
+216
+0.7% +USD 30.5 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de EFAV
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5561 M
USD 4.01 M 2.87%
53,084
-3,099
-6% -USD 233 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
USD 3.87 M 2.77%
148,484
+2,232
+2% +USD 57.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de AMGN
13
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
USD 3.35 M 2.4%
13,750
+631
+5% +USD 155 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de TSI
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 276 M
USD 3.2 M 2.29%
540,302
-6,927
-1% -USD 40 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de SDY
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
USD 3.15 M 2.26%
25,767
-470
-2% -USD 58.1 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de VXF
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.8 mil M
USD 2.97 M 2.13%
15,732
+477
+3% +USD 87.2 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
17
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
USD 2.79 M 2%
24,729
+471
+2% +USD 53 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
USD 2.75 M 1.97%
37,342
-576
-2% -USD 41.6 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
USD 2.69 M 1.93%
50,820
+209
+0.4% +USD 11 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de ONEV
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 292 M
USD 2.61 M 1.87%
25,074
-177
-0.7% -USD 18.4 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
USD 2.59 M 1.85%
50,223
+590
+1% +USD 30.5 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de MUA
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 653 M
USD 2.13 M 1.53%
126,575
+656
+0.5% +USD 10.4 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de SCHR
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
USD 1.84 M 1.32%
64,768
-408
-0.6% -USD 11.6 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de STT
24
State Street
STT
USD 47.5 mil M
USD 1.62 M 1.16%
19,745
+86
+0.4% +USD 7.26 k
2020 Q4
2 trimestres
icono de BND
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
USD 1.6 M 1.15%
18,637
+36
+0.2% +USD 3.07 k
2020 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

NWK Group
NWK Group San Francisco, California AUM de USD 324 M 55.52% Rendimiento estimado a 1 año
Silver Heights Capital Management
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 324 M 55.4% Rendimiento estimado a 1 año
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 324 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de USD 324 M 36.2% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 324 M
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia AUM de USD 325 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York AUM de USD 325 M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky AUM de USD 325 M

Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Berkeley Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2021 de Berkeley Inc muestra 9 nuevos, Aumentaron 35, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Dividend Equity ETF: 18,002 acciones con un valor de USD 463 k. La mayor venta fue Blackrock, por un valor estimado de USD 1.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.

  • La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2021 fue Schwab International Dividend Equity ETF: 18,002 acciones por un valor de USD 463 k.
  • Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 262 k.
  • La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2021 fue en Blackrock, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
  • Berkeley Inc cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2021, con una venta estimada de USD 246 k.
  • Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 43% de su cartera de USD 140 M en T2 2021.
  • Berkeley Inc abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2021, presentado el 4 mar 2025.