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Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.48 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.58%
Posición
72
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
32
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
NVR
NVR
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.49% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 12.06% |
| 4 | Tecnología | 5.73% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2191 M
| USD 16.1 M | 9.93% |
+312,465
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2105 M
| USD 11.5 M | 7.09% |
251,314
+48,185
| +24% | +USD 2.19 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 131 mil M
| USD 9.6 M | 5.92% |
43,408
+8,349
| +24% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 9.5 M | 5.87% |
36,189
+1,042
| +3% | +USD 286 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 149 M
| USD 8.29 M | 5.12% |
+238,692
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 259 M
| USD 6.55 M | 4.05% |
205,234
+12,416
| +6% | +USD 393 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 323 M
| USD 6.04 M | 3.74% |
173,042
+73,925
| +75% | +USD 2.5 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 5.49 M | 3.4% |
10,037
-624
| -6% | -USD 328 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 294 M
| USD 5.29 M | 3.27% |
44,792
+8,896
| +25% | +USD 1.06 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 5.14 M | 3.18% |
11,657
+20
| +0.2% | +USD 9.11 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2740 M
| USD 4.73 M | 2.93% |
200,714
-5,031
| -2% | -USD 121 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 4.66 M | 2.88% |
217,620
-8,334
| -4% | -USD 172 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 4.58 M | 2.83% |
2,908
+494
| +20% | +USD 767 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 4.52 M | 2.8% |
31,131
-60
| -0.2% | -USD 8.3 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 4.37 M | 2.7% |
168,477
-553,587
| -77% | -USD 14.4 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
NVR
NVR
USD 17 mil M
| USD 4.24 M | 2.62% |
559
+369
| +194% | +USD 2.82 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 4.06 B
| USD 4.08 M | 2.52% |
9,119
+2
| +0% | +USD 845 |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
CSX Corp
CSX
USD 93.2 mil M
| USD 3.71 M | 2.29% |
110,846
-2,556
| -2% | -USD 86.8 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 3.49 M | 2.16% |
28,192
-680
| -2% | -USD 87.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 3.39 M | 2.1% |
14,986
+72
| +0.5% | +USD 16.9 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 3.27 M | 2.02% |
27,548
+12,274
| +80% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 746 M
| USD 2.92 M | 1.81% |
110,675
-1,640
| -1% | -USD 44.6 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.7 M | 1.67% |
5,407
-173
| -3% | -USD 83.2 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.7 mil M
| USD 2.67 M | 1.65% |
+6,926
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 2.08 M | 1.29% |
40,133
-41,866
| -51% | -USD 2.2 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Berkeley Inc mantenía 72 posiciones valuadas en USD 162 M, un 2.1% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Berkeley Inc muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 32 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312,465 acciones con un valor de USD 16.1 M. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2024 fue Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312,465 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en NVR durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 931 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 52% de su cartera de USD 162 M en T2 2024.
- Berkeley Inc abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2024, presentado el 5 mar 2025.