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BI
Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.79%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 773 k |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 693 k |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 680 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.25% |
| 2 | Finanzas | 15.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.44% |
| 4 | Tecnología | 6.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 29.1 M | 9.12% |
664,929
+7,106
| +1% | +USD 285 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 21.7 M | 6.79% |
361,477
-2,045
| -0.6% | -USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.1 M | 5.69% |
52,823
+248
| +0.5% | +USD 79.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 15.3 M | 4.81% |
233,733
+17,351
| +8% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 328 M
| USD 13.1 M | 4.12% |
227,790
+4,942
| +2% | +USD 285 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.3 M | 3.87% |
34,543
-268
| -0.8% | -USD 96.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 11.1 M | 3.49% |
5,694
+264
| +5% | +USD 493 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 9.6 M | 3% |
1,402
-527
| -27% | -USD 3.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 857 M
| USD 9.48 M | 2.97% |
189,627
-13,778
| -7% | -USD 693 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 9.3 M | 2.92% |
177,474
-378
| -0.2% | -USD 19.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.26 M | 2.9% |
38,836
+136
| +0.4% | +USD 34.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 8.42 M | 2.64% |
20,679
+442
| +2% | +USD 187 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 413 M
| USD 8.33 M | 2.61% |
189,056
+4,632
| +3% | +USD 209 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.93 M | 2.49% |
21,272
+299
| +1% | +USD 121 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 7.9 M | 2.48% |
37,728
-68
| -0.2% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 7.84 M | 2.46% |
135,564
+1,008
| +0.7% | +USD 56.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.81 M | 2.45% |
35,439
-292
| -0.8% | -USD 66.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.77 M | 2.44% |
15,131
+3,813
| +34% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 281 M
| USD 7.6 M | 2.39% |
53,132
+1,207
| +2% | +USD 169 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 6.97 M | 2.19% |
61,771
+405
| +0.7% | +USD 44.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.83 M | 2.14% |
75,790
+1,421
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 144 M
| USD 5.76 M | 1.81% |
142,797
-3,396
| -2% | -USD 133 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.43 M | 1.7% |
7,246
-49
| -0.7% | -USD 35.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.39 M | 1.69% |
169,985
-3,163
| -2% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.54 M | 1.43% |
154,416
-357
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berkeley Inc muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Copart: 91,289 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue Equifax, por un valor estimado de USD 5.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2026 fue Copart: 91,289 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2026 fue en NVR, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en Equifax en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 47% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Berkeley Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.