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BI
Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.79%
Posición
88
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 773 k |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 693 k |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 680 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.25% |
| 2 | Finanzas | 15.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.44% |
| 4 | Tecnología | 6.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 701 k | 0.22% |
10,028
+368
| +4% | +USD 24.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
USD 66.4 M
| USD 687 k | 0.22% |
17,662
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 675 k | 0.21% |
4,436
+2
| +0% | +USD 298 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 649 k | 0.2% |
17,955
+3
| +0% | +USD 99 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 600 k | 0.19% |
3,645
-184
| -5% | -USD 29 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 598 k | 0.19% |
6,085
-2,942
| -33% | -USD 278 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 582 k | 0.18% |
2,629
-17
| -0.6% | -USD 3.56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 550 k | 0.17% |
5,693
+14
| +0.2% | +USD 1.34 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 495 k | 0.16% |
+41,570
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 483 k | 0.15% |
5,012
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 460 k | 0.14% |
3,583
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 292 M
| USD 445 k | 0.14% |
7,978
+55
| +0.7% | +USD 3.12 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 436 k | 0.14% |
2,178
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 420 k | 0.13% |
3,382
-2
| -0.1% | -USD 241 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 394 k | 0.12% |
1,624
-12
| -0.7% | -USD 2.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
10,637
+1
| +0% | +USD 34 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 388 k | 0.12% |
6,865
-100
| -1% | -USD 5.51 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 380 k | 0.12% |
3,234
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 371 k | 0.12% |
6,104
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 348 k | 0.11% |
+2,489
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 346 k | 0.11% |
+300
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 344 k | 0.11% |
489
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 314 k | 0.1% |
1,348
-3,430
| -72% | -USD 680 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 305 k | 0.1% |
725
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
| USD 279 k | 0.09% |
1,535
+1
| +0.1% | +USD 180 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc mantenía 88 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berkeley Inc muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Copart: 91,289 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue Equifax, por un valor estimado de USD 5.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2026 fue Copart: 91,289 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2026 fue en NVR, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en Equifax en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 47% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Berkeley Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.