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BI

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,79 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+2,95 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,9 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,42 Mio. $
4
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+1,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+524.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+5,58 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+3,35 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+773.196 $
4
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+692.863 $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+679.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,25 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
4 Technologie 6,13 %
5 Kommunikationsdienste 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
700.943 $ 0,22 %
10.028
+368
+4 % +24.591 $
2023 Q4
10 Quartale
EUDG-Symbol
52
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
66,4 Mio. $
686.522 $ 0,22 %
17.662
– –
2025 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
675.146 $ 0,21 %
4.436
+2
+0 % +298 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
54
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
648.729 $ 0,2 %
17.955
+3
+0 % +99 $
2020 Q4
22 Quartale
IWS-Symbol
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
600.035 $ 0,19 %
3.645
-184
-5 % -29.034 $
2020 Q4
22 Quartale
PAYX-Symbol
56
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
598.309 $ 0,19 %
6.085
-2.942
-33 % -278.399 $
2020 Q4
22 Quartale
IWN-Symbol
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
581.616 $ 0,18 %
2.629
-17
-0,6 % -3.559 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
549.829 $ 0,17 %
5.693
+14
+0,2 % +1.345 $
2020 Q4
22 Quartale
WSE-Symbol
59
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
495.099 $ 0,16 %
+41.570
Neu +496.142 $
2026 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
483.445 $ 0,15 %
5.012
– –
2020 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
61
Merck
MRK
360 Mrd. $
460.422 $ 0,14 %
3.583
– –
2020 Q4
22 Quartale
OPPE-Symbol
62
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
292 Mio. $
445.236 $ 0,14 %
7.978
+55
+0,7 % +3.122 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
63
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
435.796 $ 0,14 %
2.178
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
419.945 $ 0,13 %
3.382
-2
-0,1 % -241 $
2020 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
393.694 $ 0,12 %
1.624
-12
-0,7 % -2.795 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHM-Symbol
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
392.179 $ 0,12 %
10.637
+1
+0 % +34 $
2020 Q4
22 Quartale
DON-Symbol
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
388.010 $ 0,12 %
6.865
-100
-1 % -5.510 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
68
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
379.896 $ 0,12 %
3.234
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
371.062 $ 0,12 %
6.104
– –
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
70
Intel
INTC
475 Mrd. $
347.539 $ 0,11 %
+2.489
Neu +251.699 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
71
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
346.287 $ 0,11 %
+300
Neu +224.967 $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
72
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
343.933 $ 0,11 %
489
– –
2020 Q4
22 Quartale
WSM-Symbol
73
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
314.124 $ 0,1 %
1.348
-3.430
-72 % -679.800 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
74
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
304.935 $ 0,1 %
725
– –
2025 Q4
2 Quartale
LGLV-Symbol
75
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
278.510 $ 0,09 %
1.535
+1
+0,1 % +180 $
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Summa Corp Tomball, Texas 319 Mio. $ AUM 80,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 88 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2026 weist 7 neu, 30 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Equifax mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2026 war Copart: 91.289 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Mastercard in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2026 entfiel auf NVR und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Equifax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .