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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,5 Mio. $
Kapitalfluss
+53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
19,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
75
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+5,62 Mio. $
2
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+5,28 Mio. $
3
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+5,25 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,67 Mio. $
5
EUDG-Symbol
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OUSM-Symbol
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
+5,17 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,28 Mio. $
3
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+959.584 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+775.884 $
5
HSCZ-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
+702.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,91 %
3 Finanzwesen 14,85 %
4 Technologie 5,48 %
5 Gesundheitswesen 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,14 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,97 %
401.045
+34.568
+9 % +1,84 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
766 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,01 %
47.168
-227
-0,5 % -79.121 $
2020 Q4
18 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,95 %
368.075
+69.731
+23 % +3,05 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
IDHQ-Symbol
4
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,16 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,41 %
457.029
+168.121
+58 % +5,28 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
NVR-Symbol
5
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5 %
1.886
-15
-0,8 % -107.505 $
2024 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,08 %
51.228
-5.720
-10 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,68 %
5.131
+411
+9 % +770.707 $
2023 Q2
8 Quartale
OPPJ-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
326 Mio. $
8,24 Mio. $ 2,96 %
225.401
-8.314
-4 % -291.776 $
2023 Q3
7 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,85 %
15.071
+6.175
+69 % +3,08 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
DGRW-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,53 %
84.108
+36.693
+77 % +2,91 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,48 %
39.245
+5.484
+16 % +897.684 $
2025 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,44 %
43.545
+17.675
+68 % +2,8 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,7 Mio. $ 2,4 %
13.465
+4.216
+46 % +1,83 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
DDLS-Symbol
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
482 Mio. $
6,58 Mio. $ 2,36 %
166.589
+110.684
+198 % +4,12 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SSD-Symbol
15
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,36 %
42.249
+12.109
+40 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,3 %
11.424
-39
-0,3 % -21.568 $
2020 Q4
18 Quartale
ONEV-Symbol
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
6,2 Mio. $ 2,23 %
48.012
+23.730
+98 % +2,97 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
XMHQ-Symbol
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,2 %
62.292
+59.517
+2.145 % +5,62 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
DSMC-Symbol
19
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,99 %
170.072
-8.969
-5 % -278.027 $
2024 Q2
4 Quartale
IUS-Symbol
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,99 %
+107.390
Neu +5,25 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,95 %
8.756
-31
-0,4 % -17.800 $
2020 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,86 %
+23.594
Neu +4,67 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,79 %
204.201
-5.681
-3 % -128.438 $
2020 Q4
18 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,79 %
10.666
-430
-4 % -177.812 $
2024 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,68 %
176.567
+548
+0,3 % +14.311 $
2020 Q4
18 Quartale
1
2 3

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Berkeley Inc 75 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 53,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco RAFI Strategic US ETF: 107.390 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF; sie wurde auf 5,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2025 war Invesco RAFI Strategic US ETF: 107.390 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Invesco S&P MidCap Quality ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2025 entfiel auf ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .