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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss
-1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,16 %
Position
80
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+5,24 Mio. $
2
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+3,76 Mio. $
3
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+2,5 Mio. $
4
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+2,33 Mio. $
5
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+8,66 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+4,18 Mio. $
3
EUDG-Symbol
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
+3,28 Mio. $
4
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+1,61 Mio. $
5
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,64 %
2 Finanzwesen 16,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,8 %
4 Technologie 6,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDHQ-Symbol
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,23 Mrd. $
21,8 Mio. $ 6,92 %
619.486
+151.676
+32 % +5,24 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DSTL-Symbol
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,18 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,65 %
355.154
-27.786
-7 % -1,61 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
789 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,74 %
51.486
+4.293
+9 % +1,46 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
EVMO-Symbol
4
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
858 Mio. $
15,9 Mio. $ 5,07 %
314.208
+1.132
+0,4 % +57.456 $
2025 Q3
1 Quartal
NVR-Symbol
5
NVR
NVR
16,8 Mrd. $
14 Mio. $ 4,45 %
1.919
+39
+2 % +291.580 $
2024 Q1
7 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,76 %
49.029
+117
+0,2 % +28.092 $
2020 Q4
20 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,56 %
5.203
+42
+0,8 % +85.089 $
2023 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
11 Mio. $ 3,51 %
35.303
-4.277
-11 % -1,22 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
OPPJ-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
324 Mio. $
10,3 Mio. $ 3,29 %
222.870
+752
+0,3 % +33.102 $
2023 Q3
9 Quartale
SPGI-Symbol
10
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,2 %
19.249
+2.391
+14 % +1,18 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IHDG-Symbol
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,1 Mrd. $
9,22 Mio. $ 2,93 %
189.416
-182.545
-49 % -8,66 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
IUS-Symbol
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,03 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,92 %
160.885
+44.479
+38 % +2,5 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
8,75 Mio. $ 2,78 %
37.906
+3.888
+11 % +889.527 $
2025 Q2
2 Quartale
DDLS-Symbol
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
412 Mio. $
7,68 Mio. $ 2,44 %
178.728
+7.680
+4 % +322.045 $
2025 Q1
3 Quartale
DGRW-Symbol
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,2 %
77.195
-7.991
-9 % -712.308 $
2024 Q3
5 Quartale
EFX-Symbol
16
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,18 %
31.665
+612
+2 % +134.012 $
2025 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
574 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,07 %
11.398
+2
+0 % +1.118 $
2020 Q4
20 Quartale
PAYC-Symbol
18
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,07 %
40.794
+13.140
+48 % +2,33 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,43 Mio. $ 2,05 %
13.305
+172
+1 % +86.193 $
2020 Q4
20 Quartale
ONEV-Symbol
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
294 Mio. $
6,42 Mio. $ 2,04 %
48.216
-2.392
-5 % -317.827 $
2020 Q4
20 Quartale
SSD-Symbol
21
Simpson Manufacturing
SSD
8,28 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,99 %
38.781
+749
+2 % +126.616 $
2024 Q4
4 Quartale
XMHQ-Symbol
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,82 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,9 %
58.303
-6.927
-11 % -714.584 $
2025 Q1
3 Quartale
DXJ-Symbol
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,93 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,85 %
121.239
+25.212
+26 % +1,15 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
DSMC-Symbol
24
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
5,23 Mio. $ 1,66 %
147.416
-10.335
-7 % -364.144 $
2024 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,66 %
7.613
-1.010
-12 % -685.848 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NWK Group
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Heights Capital Management
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Berkeley Inc 80 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q4 2025 weist 5 neu, 34 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morningstar: 17.382 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 8,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q4 2025 war Morningstar: 17.382 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Invesco S&P International Developed Quality ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q4 2025 entfiel auf WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,66 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Automatic Data Processing im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.658 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 314 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .