에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.14억
AUM 성장
+US$356만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.16%
보유액
80
신규
5
증가
34
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$524만 |
| 2 |
Morningstar
MORN
|
+US$376만 |
| 3 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$250만 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$233만 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$866만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$418만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
|
+US$328만 |
| 4 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$161만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.64% |
| 2 | 금융 | 16.35% |
| 3 | 임의소비재 | 13.8% |
| 4 | 정보기술 | 6.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.6억
| US$2177만 | 6.92% |
619,486
+151,676
| +32% | +US$524만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$22억
| US$2092만 | 6.65% |
355,154
-27,786
| -7% | -US$161만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$1806만 | 5.74% |
51,486
+4,293
| +9% | +US$146만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
4
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.5억
| US$1594만 | 5.07% |
314,208
+1,132
| +0.4% | +US$5.75만 |
2025 Q3
1분기
|
|
5
NVR
NVR
US$155억
| US$1399만 | 4.45% |
1,919
+39
| +2% | +US$29.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$1182만 | 3.76% |
49,029
+117
| +0.2% | +US$2.81만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$242억
| US$1118만 | 3.56% |
5,203
+42
| +0.8% | +US$8.51만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1105만 | 3.51% |
35,303
-4,277
| -11% | -US$122만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$1034만 | 3.29% |
222,870
+752
| +0.3% | +US$3.31만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1006만 | 3.2% |
19,249
+2,391
| +14% | +US$118만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$922만 | 2.93% |
189,416
-182,545
| -49% | -US$866만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.5억
| US$920만 | 2.92% |
160,885
+44,479
| +38% | +US$250만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$875만 | 2.78% |
37,906
+3,888
| +11% | +US$89만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.09억
| US$768만 | 2.44% |
178,728
+7,680
| +4% | +US$32.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$175억
| US$690만 | 2.2% |
77,195
-7,991
| -9% | -US$71.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
16
Equifax
EFX
US$220억
| US$687만 | 2.18% |
31,665
+612
| +2% | +US$13.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5760억
| US$651만 | 2.07% |
11,398
+2
| +0% | +US$1.12천 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
18
Paycom
PAYC
US$112억
| US$650만 | 2.07% |
40,794
+13,140
| +48% | +US$233만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$643만 | 2.05% |
13,305
+172
| +1% | +US$8.62만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94억
| US$642만 | 2.04% |
48,216
-2,392
| -5% | -US$31.8만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
21
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.3억
| US$626만 | 1.99% |
38,781
+749
| +2% | +US$12.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58억
| US$597만 | 1.9% |
58,303
-6,927
| -11% | -US$71.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71억
| US$583만 | 1.85% |
121,239
+25,212
| +26% | +US$115만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.49억
| US$523만 | 1.66% |
147,416
-10,335
| -7% | -US$36.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$521만 | 1.66% |
7,613
-1,010
| -12% | -US$68.6만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
GPC
BOTBT
SCM
Berkeley Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$3.14억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.11억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morningstar 주식으로, 17,382주를 보유했으며 가치는 US$378만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$866만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Morningstar 주식으로, US$378만 상당의 17,382주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2025년 4분기에 Invesco S&P International Developed Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Berkeley Inc 측은 2025년 4분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 46% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.14억에 이르렀어요.
2026년 1월 26일에 제출된 Berkeley Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.