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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.06%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$1250만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.12%
보유액
83
신규
2
증가
22
축소
43
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$339만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$170만 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$136만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$110만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$214만 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$195만 |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
|
+US$122만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$85.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.11% |
| 2 | 금융 | 12.07% |
| 3 | 임의소비재 | 10.54% |
| 4 | 산업재 | 4.91% |
| 5 | 정보기술 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$1798만 | 11.31% |
708,492
+46,074
| +7% | +US$110만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$926만 | 5.82% |
35,565
-247
| -0.7% | -US$6.09만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$861만 | 5.42% |
205,115
-4,393
| -2% | -US$17.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$791만 | 4.98% |
35,560
+2,637
| +8% | +US$53.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$656만 | 4.12% |
36,429
-1,996
| -5% | -US$32.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.61억
| US$564만 | 3.55% |
192,503
+10,682
| +6% | +US$29.8만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.73억
| US$521만 | 3.27% |
1,134,187
-87,699
| -7% | -US$40.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$517만 | 3.25% |
10,824
-109
| -1% | -US$4.88만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5760억
| US$515만 | 3.24% |
12,073
-62
| -0.5% | -US$2.49만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
10
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4억
| US$502만 | 3.16% |
204,136
+22,899
| +13% | +US$53.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$491만 | 3.09% |
33,875
-652
| -2% | -US$8.76만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$461만 | 2.9% |
33,347
-1,184
| -3% | -US$14.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$437만 | 2.75% |
232,224
-3,636
| -2% | -US$6.39만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94억
| US$400만 | 2.52% |
34,947
+1,326
| +4% | +US$14.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$395만 | 2.48% |
113,883
+12,910
| +13% | +US$41.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$380만 | 2.39% |
+72,548
| 신규 | +US$339만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$364만 | 2.29% |
14,800
+4,845
| +49% | +US$107만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$343만 | 2.16% |
9,121
-242
| -3% | -US$8.61만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Regency Centers
REG
US$139억
| US$319만 | 2.01% |
47,614
-5,331
| -10% | -US$33만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3643억
| US$313만 | 1.97% |
28,671
-347
| -1% | -US$3.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
21
Markel Group
MKL
US$242억
| US$292만 | 1.83% |
2,054
+958
| +87% | +US$136만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.51억
| US$286만 | 1.8% |
110,959
+10,699
| +11% | +US$26만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31억
| US$280만 | 1.76% |
93,790
+58,782
| +168% | +US$170만 |
2023 Q3
1분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$247만 | 1.56% |
5,665
+268
| +5% | +US$11만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$234만 | 1.47% |
8,138
-42
| -0.5% | -US$1.14만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
GPC
BOTBT
SCM
Berkeley Inc의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$1.59억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 43개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 72,548주를 보유했으며 가치는 US$380만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$380만 상당의 72,548주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2023년 4분기에 WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$40.7만예요.
- Berkeley Inc 측은 2023년 4분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 48% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.