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BI
Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10.23%
1년 추정 수익률
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+13.1%
3년 예상 수익률
+40.89%
5년 예상 수익률
+39.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$2061만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.79%
보유액
88
신규
7
증가
30
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142만 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3만 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.25% |
| 2 | 금융 | 15.27% |
| 3 | 임의소비재 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 6.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$2906만 | 9.12% |
664,929
+7,106
| +1% | +US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$2165만 | 6.79% |
361,477
-2,045
| -0.6% | -US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1812만 | 5.69% |
52,823
+248
| +0.5% | +US$7.96만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$1533만 | 4.81% |
233,733
+17,351
| +8% | +US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.28억
| US$1314만 | 4.12% |
227,790
+4,942
| +2% | +US$28.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1234만 | 3.87% |
34,543
-268
| -0.8% | -US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1112만 | 3.49% |
5,694
+264
| +5% | +US$49.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
NVR
NVR
US$158억
| US$955만 | 3% |
1,402
-527
| -27% | -US$335만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.57억
| US$948만 | 2.97% |
189,627
-13,778
| -7% | -US$69.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$930만 | 2.92% |
177,474
-378
| -0.2% | -US$1.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$926만 | 2.9% |
38,836
+136
| +0.4% | +US$3.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$842만 | 2.64% |
20,679
+442
| +2% | +US$18.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13억
| US$833만 | 2.61% |
189,056
+4,632
| +3% | +US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$793만 | 2.49% |
21,272
+299
| +1% | +US$12.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$790만 | 2.48% |
37,728
-68
| -0.2% | -US$1.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$784만 | 2.46% |
135,564
+1,008
| +0.7% | +US$5.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$781만 | 2.45% |
35,439
-292
| -0.8% | -US$6.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$777만 | 2.44% |
15,131
+3,813
| +34% | +US$190만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81억
| US$760만 | 2.39% |
53,132
+1,207
| +2% | +US$16.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$697만 | 2.19% |
61,771
+405
| +0.7% | +US$4.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$683만 | 2.14% |
75,790
+1,421
| +2% | +US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44억
| US$576만 | 1.81% |
142,797
-3,396
| -2% | -US$13.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$543만 | 1.7% |
7,246
-49
| -0.7% | -US$3.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$539만 | 1.69% |
169,985
-3,163
| -2% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$454만 | 1.43% |
154,416
-357
| -0.2% | -US$1.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Inc는 US$3.19억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Berkeley Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 91,289주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equifax으로, 추정 금액은 US$558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$257만 상당의 91,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkeley Inc로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVR이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 47%를 차지해요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Berkeley Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.