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SA
Sonoma Allocations 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
36.65%
1년 추정 수익률
23.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$3211만
(+11%)
자금 흐름
-US$4439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.03%
보유액
161
신규
16
증가
42
축소
52
청산됨
43
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$1456만 |
| 2 |
Invesco
IVZ
|
+US$1185만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$433만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$342만 |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2066만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1300만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1128만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$758만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.12% |
| 2 | 금융 | 13.22% |
| 3 | 정보기술 | 7.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.37% |
| 5 | 건강관리 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$4728만 | 14.69% |
+502,093
| 신규 | +US$1456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Invesco
IVZ
US$125억
| US$3830만 | 11.9% |
+447,018
| 신규 | +US$1185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3624만 | 11.26% |
48,165
-3,379
| -7% | -US$246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55억
| US$1757만 | 5.46% |
387,022
-23,068
| -6% | -US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.92억
| US$1357만 | 4.22% |
243,924
+35,238
| +17% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$1241만 | 3.86% |
308,858
-3,218
| -1% | -US$14.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$927만 | 2.88% |
203,946
+10,184
| +5% | +US$46.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$847만 | 2.63% |
15,331
+14
| +0.1% | +US$5.74천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$725만 | 2.25% |
150,342
+8,090
| +6% | +US$38.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$603만 | 1.87% |
171,553
+78,958
| +85% | +US$278만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$577만 | 1.79% |
108,311
-38,830
| -26% | -US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
AltShares Event-Driven ETF
EVNT
US$1307만
| US$488만 | 1.52% |
400,995
-24,338
| -6% | -US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$8278만
| US$450만 | 1.4% |
+107,470
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$449만 | 1.39% |
20,527
-1,301
| -6% | -US$27.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$425만 | 1.32% |
26,091
+6,698
| +35% | +US$96.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309만
| US$420만 | 1.3% |
66,919
-26,431
| -28% | -US$157만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$420만 | 1.3% |
44,545
+22,115
| +99% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$392만 | 1.22% |
13,299
-30
| -0.2% | -US$8.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$379만 | 1.18% |
+95,877
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$321만 | 1% |
154,425
+45,647
| +42% | +US$95.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$283만 | 0.88% |
9,049
+5,976
| +194% | +US$433만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$270만 | 0.84% |
144,049
-56,735
| -28% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$268만 | 0.83% |
52,168
+26,121
| +100% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$260만 | 0.81% |
4,144
+2,823
| +214% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1억
| US$249만 | 0.77% |
124,658
+69,162
| +125% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MA
AA
MC
KF
EI
JGIA
WW
HAFS
Sonoma Allocations의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sonoma Allocations는 US$3.22억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Sonoma Allocations은(는) 2026년 2분기에 순 US$4439만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$2066만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Sonoma Allocations는 iShares MSCI Australia ETF에 US$4728만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$4728만 상당의 502,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sonoma Allocations로, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Sonoma Allocations는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonoma Allocations의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 61%를 차지해요.
- Sonoma Allocations는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Sonoma Allocations의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Sonoma Allocations의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.